现金流量表 (TTM)
瓦利贝尔一号有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,816 | 13,251 | 19,227 | 15,313 | 18,954 | 19,798 | 22,083 | 8,965 | -1,646 | -7,522 | -11,141 | 6,816 | 10,989 | 18,812 | 8,464 | 1,945 | -2,265 | -7,777 | -1,575 | -4,978 |
| 改变 （％） | 94.40 | 45.11 | -20.36 | 23.78 | 4.45 | 11.54 | -59.40 | -118.36 | 357.04 | 48.11 | -161.18 | 61.20 | 71.19 | -55.01 | -77.02 | -216.47 | 243.27 | -79.75 | 216.06 | |
| 现金流百分比 | 151.12 | 213.12 | 219.49 | 270.02 | 238.67 | 171.79 | 119.91 | 187.02 | 23.76 | 43.73 | 49.80 | -66.56 | -198.91 | 276.62 | 128.30 | 25.75 | -57.07 | 193.44 | 199.20 | -80.56 |
| 投资活动产生的现金 | -862 | -906 | -1,652 | -3,096 | -4,168 | -4,430 | -3,833 | -3,613 | -4,692 | -7,206 | -7,218 | -9,182 | -8,590 | -8,216 | -3,562 | -2,301 | -1,728 | -6,864 | 747 | -1,111 |
| 改变 （％） | 5.14 | 82.32 | 87.47 | 34.60 | 6.31 | -13.48 | -5.73 | 29.86 | 53.56 | 0.17 | 27.22 | -6.45 | -4.35 | -56.64 | -35.41 | -24.90 | 297.23 | -110.89 | -248.66 | |
| 现金流百分比 | -19.10 | -14.57 | -18.85 | -54.60 | -52.48 | -38.44 | -20.81 | -75.38 | 67.74 | 41.89 | 32.26 | 89.65 | 155.48 | -120.81 | -54.00 | -30.46 | -43.53 | 170.73 | -94.50 | -17.98 |
| 融资活动产生的现金 | -1,605 | -6,267 | -8,839 | -6,475 | -6,664 | -3,710 | 114 | -825 | -832 | -2,674 | -3,951 | -7,666 | -7,852 | -3,712 | 2,042 | 8,042 | 8,073 | 10,672 | 25 | 12,184 |
| 改变 （％） | 290.39 | 41.03 | -26.74 | 2.91 | -44.32 | -103.07 | -824.28 | 0.83 | 221.34 | 47.77 | 94.02 | 2.43 | -52.72 | -155.01 | 293.80 | 0.38 | 32.19 | -99.77 | 49,408.11 | |
| 现金流百分比 | -35.59 | -100.80 | -100.90 | -114.18 | -83.92 | -32.19 | 0.62 | -17.21 | 12.01 | 15.54 | 17.66 | 74.85 | 142.14 | -54.59 | 30.96 | 106.47 | 203.36 | -265.46 | -3.11 | 197.19 |
| 现金周转 | 4,510 | 6,217 | 8,760 | 5,671 | 7,941 | 11,525 | 18,417 | 4,794 | -6,927 | -17,201 | -22,373 | -10,242 | -5,524 | 6,801 | 6,597 | 7,553 | 3,970 | -4,020 | -791 | 6,179 |
| 改变 （％） | 37.85 | 40.90 | -35.26 | 40.03 | 45.12 | 59.81 | -73.97 | -244.50 | 148.32 | 30.07 | -54.22 | -46.06 | -223.10 | -3.00 | 14.50 | -47.44 | -201.27 | -80.33 | -881.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
