现金流量表 (TTM)
UB 金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,119 | 1,947 | 2,956 | 3,009 | 2,428 | 1,495 | -277 | -1,617 | -1,999 | -2,068 | -2,663 |
| 改变 （％） | -274.06 | 51.83 | 1.78 | -19.31 | -38.42 | -118.53 | 483.64 | 23.63 | 3.42 | 28.76 | |
| 现金流百分比 | -427.08 | 355.34 | 192.65 | 145.38 | 130.99 | 150.10 | 349.20 | 108.30 | 211.05 | 288.97 | 362.90 |
| 投资活动产生的现金 | 26 | 17 | 3 | -16 | -36 | -77 | -85 | -104 | -95 | -79 | -130 |
| 改变 （％） | -34.24 | -82.51 | -636.46 | 131.08 | 111.95 | 10.08 | 22.05 | -8.22 | -16.93 | 63.89 | |
| 现金流百分比 | 9.75 | 3.07 | 0.19 | -0.76 | -1.96 | -7.75 | 107.09 | 6.95 | 10.05 | 11.05 | 17.66 |
| 融资活动产生的现金 | 1,355 | -1,416 | -1,425 | -923 | -538 | -422 | 283 | 228 | 1,147 | 1,431 | 2,058 |
| 改变 （％） | -204.50 | 0.62 | -35.18 | -41.74 | -21.58 | -167.01 | -19.45 | 403.79 | 24.76 | 43.82 | |
| 现金流百分比 | 517.33 | -258.41 | -92.84 | -44.62 | -29.03 | -42.35 | -356.29 | -15.25 | -121.09 | -200.02 | -280.56 |
| 现金周转 | 262 | 548 | 1,535 | 2,070 | 1,853 | 996 | -79 | -1,493 | -947 | -716 | -734 |
| 改变 （％） | 109.20 | 180.05 | 34.87 | -10.45 | -46.26 | -107.97 | 1,781.81 | -36.55 | -24.47 | 2.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
