现金流量表 (TTM)
安宾资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,676 | 3,301 | 3,300 | 783 | 96 | -120 | -443 | 2,210 | 285 | -374 | 46 | -1,344 | -166 | 428 | 187 | 2,905 | 1,726 | 1,368 | 1,875 | 651 |
| 改变 （％） | 96.92 | -0.03 | -76.28 | -87.79 | -225.11 | 270.35 | -599.17 | -87.10 | -231.13 | -112.23 | -3,040.39 | -87.67 | -358.36 | -56.31 | 1,452.85 | -40.57 | -20.75 | 37.04 | -65.28 | |
| 现金流百分比 | 6,169.59 | 1,168.52 | 1,096.88 | 69.43 | 4.82 | -4.75 | -22.83 | 223.89 | 945.43 | 32.25 | -6.18 | 106.41 | 9.53 | -44.16 | -41.73 | 1,627.92 | 616.08 | 125.48 | 359.89 | 188.44 |
| 投资活动产生的现金 | -1,770 | -253 | 310 | 4,439 | 4,566 | 3,290 | 3,945 | -592 | -606 | -755 | -2,801 | -1,761 | -874 | -686 | 622 | 1,445 | -869 | -3,942 | -6,261 | -6,984 |
| 改变 （％） | -85.73 | -222.80 | 1,330.79 | 2.87 | -27.95 | 19.90 | -115.01 | 2.26 | 24.69 | 270.84 | -37.13 | -50.36 | -21.51 | -190.60 | 132.41 | -160.15 | 353.67 | 58.83 | 11.53 | |
| 现金流百分比 | -6,514.87 | -89.44 | 103.13 | 393.76 | 230.20 | 130.61 | 203.39 | -60.01 | -2,008.77 | 65.17 | 378.82 | 139.42 | 50.26 | 70.75 | -138.64 | 809.51 | -310.11 | -361.59 | -1,201.96 | -2,021.92 |
| 融资活动产生的现金 | 95 | -2,889 | -3,395 | -4,316 | -2,963 | -876 | -1,584 | -536 | 427 | 45 | 2,041 | 1,894 | -655 | -666 | -1,247 | -4,175 | -570 | 3,676 | 4,904 | 6,681 |
| 改变 （％） | -3,156.33 | 17.52 | 27.12 | -31.34 | -70.44 | 80.78 | -66.18 | -179.72 | -89.41 | 4,412.41 | -7.21 | -134.58 | 1.78 | 87.05 | 234.95 | -86.35 | -744.70 | 33.41 | 36.25 | |
| 现金流百分比 | 347.94 | -1,022.79 | -1,128.62 | -382.84 | -149.39 | -34.78 | -81.66 | -54.26 | 1,416.00 | -3.90 | -276.00 | -149.91 | 37.65 | 68.73 | 278.02 | -2,339.75 | -203.46 | 337.13 | 941.31 | 1,934.30 |
| 现金周转 | 27 | 282 | 301 | 1,127 | 1,984 | 2,519 | 1,940 | 987 | 30 | -1,159 | -739 | -1,263 | -1,739 | -970 | -448 | 178 | 280 | 1,090 | 521 | 345 |
| 改变 （％） | 939.72 | 6.50 | 274.74 | 75.96 | 26.99 | -23.01 | -49.11 | -96.95 | -3,943.68 | -36.21 | 70.84 | 37.68 | -44.24 | -53.76 | -139.80 | 57.03 | 289.08 | -52.22 | -33.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
