现金流量表 (TTM)
橘子海滩酒店 PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | -10 | -67 | -120 | -175 | -130 | -89 | -61 | -65 | -81 | -121 | -119 | -107 | -143 | -103 | 39 | 94 | 175 | 257 | 212 |
| 改变 （％） | -142.48 | 548.90 | 78.81 | 46.28 | -25.68 | -31.70 | -31.77 | 6.79 | 25.03 | 49.95 | -1.71 | -9.98 | 33.44 | -28.15 | -138.33 | 139.08 | 85.99 | 46.61 | -17.49 | |
| 现金流百分比 | -532.72 | 159.63 | 384.57 | 2,146.03 | 743.13 | -1,891.99 | -232.22 | 93.65 | 320.96 | 220.37 | 127.43 | 470.51 | -618.32 | -287.43 | -73.75 | 13.99 | 42.89 | 126.82 | 261.19 | -581.71 |
| 投资活动产生的现金 | -55 | -20 | 25 | 90 | 160 | 143 | 121 | -11 | 24 | 34 | 32 | 106 | 149 | 211 | 266 | 264 | 146 | -12 | -145 | -240 |
| 改变 （％） | -63.42 | -227.29 | 252.70 | 78.18 | -10.57 | -15.48 | -108.79 | -329.73 | 39.31 | -6.55 | 235.09 | 40.43 | 41.01 | 26.48 | -1.09 | -44.77 | -108.12 | 1,122.23 | 66.00 | |
| 现金流百分比 | 1,199.33 | 309.52 | -146.27 | -1,610.05 | -679.13 | 2,080.51 | 316.03 | 16.41 | -120.99 | -92.56 | -33.36 | -419.89 | 860.83 | 422.84 | 190.99 | 93.46 | 66.22 | -8.55 | -146.80 | 657.78 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | 22 | 23 | 23 | -7 | -5 | -7 | -7 | -2 | -3 | -6 | -10 | -14 | -18 | -18 | -14 | -12 | -11 | -10 | -13 |
| 改变 （％） | -1.63 | 4.84 | 0.00 | -128.28 | -17.36 | 19.75 | -0.00 | -76.22 | 75.00 | 103.74 | 73.03 | 42.16 | 29.38 | 0.55 | -22.49 | -14.48 | -8.29 | -9.44 | 30.61 | |
| 现金流百分比 | -498.94 | -346.24 | -134.76 | -420.57 | 28.16 | -79.71 | -17.15 | 10.14 | 7.74 | 7.44 | 5.84 | 37.98 | -78.81 | -35.52 | -12.75 | -4.89 | -5.37 | -7.82 | -9.96 | 35.10 |
| 现金周转 | -5 | -6 | -17 | -6 | -24 | 7 | 38 | -65 | -20 | -37 | -95 | -25 | 17 | 50 | 140 | 282 | 220 | 138 | 98 | -36 |
| 改变 （％） | 41.75 | 169.35 | -67.96 | 322.42 | -129.19 | 456.43 | -269.18 | -68.84 | 82.10 | 159.32 | -73.38 | -168.50 | 187.07 | 180.02 | 102.11 | -22.05 | -37.09 | -28.82 | -137.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
