现金流量表 (TTM)
斯瓦德什工业工厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 156 | 140 | 83 | -215 | -197 | 106 | -23 | -8 | -129 | -185 | -71 | 161 | 480 | 249 | 360 | 70 | -240 | -226 | 54 | 49 |
| 改变 （％） | -10.67 | -40.32 | -358.60 | -8.49 | -153.85 | -122.06 | -64.63 | 1,460.54 | 42.83 | -61.81 | -327.95 | 198.82 | -48.11 | 44.25 | -80.65 | -445.01 | -5.80 | -123.95 | -9.07 | |
| 现金流百分比 | 185.42 | 319.22 | 2,673.68 | 390.78 | 328.02 | 813.55 | 128.24 | 8.67 | -1,275.65 | -122.12 | 116.84 | -2,243.61 | 955.36 | -248.59 | 526.60 | 42.66 | -377.17 | 2,089.10 | 40.19 | -85.87 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -30 | -24 | -25 | -34 | -29 | -40 | -41 | -13 | -16 | -6 | -15 | -15 | -22 | -40 | -32 | -34 | -26 | -76 | -77 |
| 改变 （％） | 91.70 | -19.42 | 5.59 | 35.24 | -15.12 | 37.59 | 1.21 | -67.19 | 22.53 | -60.84 | 134.57 | 3.17 | 43.88 | 79.17 | -20.51 | 7.45 | -24.89 | 197.70 | 1.56 | |
| 现金流百分比 | -18.46 | -68.21 | -771.44 | 46.04 | 57.11 | -223.25 | 219.48 | 42.46 | -131.34 | -10.79 | 10.58 | 209.12 | -30.74 | 22.18 | -58.35 | -19.41 | -53.46 | 236.10 | -56.46 | 134.70 |
| 融资活动产生的现金 | -56 | -66 | -56 | 186 | 171 | -64 | 45 | -47 | 153 | 352 | 17 | -153 | -415 | -327 | -251 | 125 | 338 | 241 | 157 | -29 |
| 改变 （％） | 17.02 | -14.96 | -430.67 | -7.71 | -137.34 | -170.71 | -203.23 | -427.06 | 130.59 | -95.30 | -1,024.09 | 171.12 | -21.06 | -23.18 | -149.80 | 169.74 | -28.68 | -34.95 | -118.73 | |
| 现金流百分比 | -66.96 | -151.00 | -1,802.24 | -336.82 | -285.13 | -490.30 | -247.72 | 48.87 | 1,506.99 | 232.90 | -27.42 | 2,134.48 | -824.62 | 326.41 | -368.24 | 76.76 | 530.63 | -2,225.21 | 116.26 | 51.17 |
| 现金周转 | 84 | 44 | 3 | -55 | -60 | 13 | -18 | -96 | 10 | 151 | -60 | -7 | 50 | -100 | 68 | 163 | 64 | -11 | 135 | -57 |
| 改变 （％） | -48.11 | -92.87 | -1,869.34 | 9.02 | -121.71 | -239.95 | 423.19 | -110.61 | 1,392.02 | -139.92 | -88.13 | -801.77 | -299.44 | -168.10 | 138.93 | -60.98 | -117.01 | -1,345.02 | -142.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
