现金流量表 (TTM)
艾特肯·斯宾塞有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,180 | 3,780 | 3,452 | 4,411 | 6,041 | 13,385 | 21,797 | 19,344 | 13,358 | 8,352 | 3,461 | 4,621 | 5,517 | 8,145 | 11,916 | 12,155 | 15,419 | 14,810 | 13,226 | 12,153 |
| 改变 （％） | -9.55 | -8.68 | 27.78 | 36.94 | 121.58 | 62.84 | -11.25 | -30.95 | -37.47 | -58.57 | 33.53 | 19.38 | 47.64 | 46.31 | 2.01 | 26.85 | -3.95 | -10.70 | -8.11 | |
| 现金流百分比 | -389.49 | -254.62 | -414.96 | -154.38 | 2,137.39 | 241.34 | 169.89 | 159.29 | 587.66 | -153.71 | -28.13 | -32.24 | -44.38 | -147.80 | -1,921.21 | 253.84 | 269.34 | 146.85 | 333.82 | 1,177.00 |
| 投资活动产生的现金 | -5,674 | -4,977 | -4,204 | -6,454 | -4,223 | -5,825 | -6,350 | -977 | -1,871 | -2,491 | -439 | -5,255 | -3,882 | -1,046 | -2,653 | 1,900 | 277 | 6 | -3,312 | -5,402 |
| 改变 （％） | -12.29 | -15.53 | 53.52 | -34.57 | 37.92 | 9.02 | -84.62 | 91.57 | 33.18 | -82.39 | 1,098.02 | -26.13 | -73.07 | 153.77 | -171.60 | -85.43 | -97.69 | -51,926.40 | 63.11 | |
| 现金流百分比 | 528.78 | 335.22 | 505.33 | 225.87 | -1,494.23 | -105.02 | -49.49 | -8.04 | -82.30 | 45.85 | 3.57 | 36.66 | 31.23 | 18.97 | 427.79 | 39.67 | 4.83 | 0.06 | -83.59 | -523.14 |
| 融资活动产生的现金 | 334 | -375 | -182 | -917 | -1,637 | -2,116 | -4,134 | -7,741 | -10,731 | -12,812 | -14,310 | -12,686 | -13,050 | -11,596 | -9,780 | -9,206 | -9,911 | -4,671 | -6,109 | -5,876 |
| 改变 （％） | -212.36 | -51.58 | 404.08 | 78.59 | 29.29 | 95.33 | 87.27 | 38.63 | 19.39 | 11.70 | -11.35 | 2.86 | -11.14 | -15.66 | -5.87 | 7.65 | -52.87 | 30.78 | -3.82 | |
| 现金流百分比 | -31.14 | 25.29 | 21.86 | 32.08 | -579.15 | -38.16 | -32.22 | -63.74 | -472.10 | 235.78 | 116.32 | 88.50 | 104.99 | 210.42 | 1,576.79 | -192.25 | -173.12 | -46.32 | -154.20 | -569.07 |
| 现金周转 | -1,073 | -1,485 | -832 | -2,857 | 283 | 5,546 | 12,830 | 12,143 | 2,273 | -5,434 | -12,302 | -14,335 | -12,429 | -5,511 | -620 | 4,789 | 5,725 | 10,085 | 3,962 | 1,033 |
| 改变 （％） | 38.36 | -43.97 | 243.47 | -109.89 | 1,862.37 | 131.33 | -5.35 | -81.28 | -339.05 | 126.40 | 16.52 | -13.29 | -55.66 | -88.74 | -872.04 | 19.55 | 76.16 | -60.71 | -73.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
