现金流量表 (TTM)
方便食品（兰卡）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 206 | 292 | 515 | 48 | 368 | 120 | -216 | 539 | -215 | -375 | -1,582 | -837 | -1,188 | -620 | 2,228 | 2,441 | 2,391 | 2,233 | 1,058 | 599 |
| 改变 （％） | 41.35 | 76.29 | -90.75 | 673.77 | -67.49 | -280.59 | -349.06 | -139.87 | 74.72 | 321.54 | -47.13 | 42.02 | -47.81 | -459.34 | 9.53 | -2.02 | -6.62 | -52.64 | -43.34 | |
| 现金流百分比 | -16,059.29 | 227.36 | -1,562.73 | -20.97 | 349.66 | -698.03 | -162.92 | 57.96 | -142.73 | 795.21 | 785.61 | 111.30 | 830.36 | -452.69 | 1,418.46 | 1,159.66 | -216,822.67 | -3,728.22 | 1,406.43 | -230.92 |
| 投资活动产生的现金 | -190 | -152 | -527 | -254 | -229 | -96 | 380 | 420 | 376 | 339 | 354 | 100 | 25 | -263 | -1,011 | -1,169 | -1,332 | -1,234 | -951 | -823 |
| 改变 （％） | -19.91 | 245.92 | -51.85 | -9.67 | -58.01 | -494.43 | 10.72 | -10.68 | -9.76 | 4.56 | -71.89 | -75.22 | -1,167.53 | 283.77 | 15.65 | 13.89 | -7.33 | -22.99 | -13.42 | |
| 现金流百分比 | 14,800.68 | -118.73 | 1,601.37 | 111.81 | -217.60 | 561.09 | 286.04 | 45.23 | 249.54 | -718.04 | -175.96 | -13.25 | -17.25 | -192.35 | -643.68 | -555.64 | 120,756.95 | 2,060.62 | -1,264.06 | 317.12 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -11 | -20 | -21 | -34 | -41 | -31 | -30 | -10 | -11 | 1,026 | -15 | 1,020 | 1,021 | -1,060 | -1,061 | -1,061 | -1,059 | -32 | -36 |
| 改变 （％） | -36.60 | 82.39 | 3.03 | 62.29 | 20.38 | -24.52 | -3.30 | -65.48 | 5.17 | -9,626.63 | -101.43 | -7,045.79 | 0.03 | -203.87 | 0.07 | -0.01 | -0.18 | -96.99 | 12.44 | |
| 现金流百分比 | 1,358.62 | -8.63 | 61.35 | 9.17 | -32.06 | 236.94 | -23.11 | -3.19 | -6.81 | 22.83 | -509.65 | 1.95 | -713.11 | 745.04 | -674.78 | -504.01 | 96,165.72 | 1,767.60 | -42.36 | 13.80 |
| 现金周转 | -1 | 128 | -33 | -227 | 105 | -17 | 133 | 930 | 151 | -47 | -201 | -752 | -143 | 137 | 157 | 210 | -1 | -60 | 75 | -260 |
| 改变 （％） | -10,083.91 | -125.65 | 589.59 | -146.41 | -116.29 | -873.71 | 600.11 | -83.81 | -131.36 | 326.70 | 273.21 | -80.96 | -195.74 | 14.68 | 33.97 | -100.52 | 5,330.79 | -225.54 | -445.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
