现金流量表 (TTM)
标准资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | -25 | -1 | -13 | -5 | -12 | -10 | -27 | -26 | 4 | -15 | 59 | 50 | 38 | 55 | -7 | 5 | -23 |
| 改变 （％） | 30.18 | -96.02 | 1,190.65 | -63.18 | 157.34 | -20.02 | 180.73 | -2.96 | -116.66 | -444.91 | -488.67 | -15.36 | -24.18 | 46.54 | -113.41 | -166.95 | -554.78 | |
| 现金流百分比 | 179.88 | 242.75 | 102.86 | 626.40 | 507.04 | 1,319.10 | 98.64 | 303.93 | 298.13 | -48.31 | 106.57 | 82.50 | 86.75 | 61.88 | 85.00 | 35.40 | -57.41 | -179.50 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -8 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -6 | -10 | -10 | -9 | -9 | -6 | 46 |
| 改变 （％） | -616.96 | -100.35 | 13,566.14 | 0.33 | -138.99 | -109.36 | -9.28 | -566.54 | 7.65 | -248.71 | -720.19 | 67.99 | -0.97 | -3.35 | -7.67 | -34.92 | -919.94 | |
| 现金流百分比 | -14.19 | 76.04 | -2.86 | -184.51 | -407.04 | 160.44 | -1.40 | -1.40 | 6.59 | 6.91 | -6.57 | -8.11 | -16.93 | -15.77 | -14.29 | 40.99 | 64.63 | 364.30 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 22 | 7 | 0 | 13 | -0 | 18 | 18 | -13 | 18 | 17 | 33 | 19 | -5 | -8 | -11 | ||
| 改变 （％） | 221.30 | -100.00 | 1,260,813,900.00 | -102.14 | -6,780.46 | 0.00 | -170.99 | -5.14 | 89.81 | -42.03 | -125.95 | 62.24 | 32.93 | |||||
| 现金流百分比 | -65.69 | -218.79 | -341.88 | -0.00 | -1,379.54 | 2.76 | -202.53 | -204.72 | 141.41 | 25.61 | 30.19 | 53.90 | 29.29 | 23.61 | 92.79 | -84.79 | ||
| 现金周转 | -11 | -10 | -1 | -2 | -1 | -1 | -10 | -9 | -9 | -9 | -14 | 71 | 57 | 61 | 65 | -21 | -9 | 13 |
| 改变 （％） | -3.53 | -90.60 | 111.94 | -54.52 | -1.08 | 969.52 | -8.89 | -1.07 | 2.78 | 56.36 | -602.06 | -19.51 | 6.30 | 6.67 | -132.19 | -58.72 | -245.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
