现金流量表 (TTM)
森卡达加拉金融有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4,207 | -3,406 | -2,362 | 539 | 7,032 | 3,810 | 1,595 | -1,116 | -709 | 1,884 | 4,291 | 7,459 | 8,988 | 8,221 | 7,868 | 6,233 | 2,447 | 185 | -6,087 | -9,205 |
| 改变 （％） | -19.05 | -30.64 | -122.80 | 1,205.36 | -45.81 | -58.14 | -169.95 | -36.46 | -365.68 | 127.77 | 73.85 | 20.49 | -8.53 | -4.29 | -20.78 | -60.74 | -92.46 | -3,398.60 | 51.22 | |
| 现金流百分比 | 76,455.97 | -599.26 | -64,991.27 | 153.81 | -2,644.57 | -621.54 | -1,442.72 | 1,429.08 | -374.13 | -1,505.47 | -5,367.16 | 3,086.00 | 84,663.27 | 1,780.51 | 3,616.20 | -5,335.68 | 641.62 | -50.72 | -10,881.48 | -2,573.59 |
| 投资活动产生的现金 | -468 | -429 | -171 | -851 | -428 | -698 | 104 | 572 | 449 | 230 | -500 | -997 | -1,883 | -2,217 | -3,588 | -1,814 | 379 | 632 | 3,109 | 1,745 |
| 改变 （％） | -8.34 | -60.23 | 398.45 | -49.75 | 63.24 | -114.96 | 447.74 | -21.55 | -48.76 | -317.68 | 99.30 | 88.77 | 17.77 | 61.83 | -49.43 | -120.90 | 66.73 | 391.82 | -43.88 | |
| 现金流百分比 | 8,508.68 | -75.51 | -4,696.13 | -242.93 | 160.80 | 113.85 | -94.44 | -732.47 | 236.75 | -183.73 | 626.01 | -412.63 | -17,734.76 | -480.24 | -1,649.27 | 1,553.25 | 99.42 | -173.78 | 5,558.54 | 487.88 |
| 融资活动产生的现金 | 4,670 | 4,403 | 2,536 | 662 | -6,870 | -3,725 | -1,810 | 466 | 450 | -2,239 | -3,870 | -6,220 | -7,094 | -5,542 | -4,062 | -4,535 | -2,445 | -1,181 | 3,034 | 7,818 |
| 改变 （％） | -5.71 | -42.40 | -73.89 | -1,137.28 | -45.77 | -51.41 | -125.74 | -3.43 | -597.65 | 72.86 | 60.72 | 14.06 | -21.89 | -26.70 | 11.66 | -46.09 | -51.72 | -356.95 | 157.71 | |
| 现金流百分比 | -84,864.66 | 774.77 | 69,787.42 | 189.12 | 2,583.78 | 607.69 | 1,637.16 | -596.61 | 237.38 | 1,789.20 | 4,841.15 | -2,573.37 | -66,828.51 | -1,200.27 | -1,866.94 | 3,882.43 | -641.04 | 324.50 | 5,422.94 | 2,185.71 |
| 现金周转 | -6 | 568 | 4 | 350 | -266 | -613 | -111 | -78 | 190 | -125 | -80 | 242 | 11 | 462 | 218 | -117 | 381 | -364 | 56 | 358 |
| 改变 （％） | -10,428.38 | -99.36 | 9,535.80 | -175.92 | 130.56 | -81.96 | -29.38 | -342.71 | -166.03 | -36.11 | -402.36 | -95.61 | 4,249.21 | -52.88 | -153.69 | -426.52 | -195.38 | -115.38 | 539.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
