现金流量表 (TTM)
兰博达福尔斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 9 | -6 | -6 | -9 | -1 | 9 | 13 | 15 | 18 | 26 | 31 | 40 | 47 | 45 | 43 | 36 | 38 | 50 | 49 |
| 改变 （％） | -52.72 | -169.79 | -1.03 | 41.04 | -83.53 | -679.69 | 48.22 | 20.26 | 18.78 | 42.20 | 20.92 | 28.30 | 17.62 | -2.78 | -4.23 | -17.63 | 5.29 | 33.21 | -2.43 | |
| 现金流百分比 | 194.85 | 125.01 | 83.30 | 115.10 | 49.15 | 15.22 | 125.44 | 176.74 | 107.70 | 109.79 | 144.05 | 158.27 | 188.91 | 203.10 | 286.60 | 249.00 | 6,713.61 | 532.25 | 229.81 | 201.10 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -6 | -6 | -8 | -8 | -13 | -1 | 1 | 1 | 8 | -3 | -7 | -15 | -20 | -25 | -23 | -23 | -19 | -16 | -14 |
| 改变 （％） | -53.30 | 17.06 | 22.57 | -1.10 | 71.65 | -94.08 | -187.07 | 11.53 | 975.72 | -131.32 | 166.01 | 112.64 | 34.13 | 26.67 | -9.75 | 1.01 | -17.04 | -13.26 | -17.14 | |
| 现金流百分比 | -119.05 | -75.45 | 84.33 | 144.30 | 43.21 | 139.42 | -11.73 | 9.71 | 5.49 | 50.66 | -14.64 | -35.38 | -69.99 | -85.81 | -157.76 | -129.16 | -4,270.74 | -266.76 | -74.99 | -55.73 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 4 | 5 | 9 | -1 | 5 | -1 | -6 | -2 | -10 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -12 | -12 | -12 | -11 |
| 改变 （％） | 53.60 | 40.43 | 68.83 | -115.85 | -480.02 | -117.64 | 563.47 | -69.89 | 434.08 | -47.26 | -14.35 | -11.17 | -0.00 | 14.89 | -24.15 | 260.72 | -6.19 | 2.20 | -7.72 | |
| 现金流百分比 | 24.20 | 50.44 | -67.63 | -159.40 | 7.65 | -54.64 | -13.71 | -86.45 | -13.19 | -60.45 | -29.42 | -22.89 | -18.92 | -17.29 | -28.83 | -19.84 | -2,342.87 | -165.49 | -54.82 | -45.37 |
| 现金周转 | 10 | 7 | -8 | -5 | -18 | -10 | 7 | 7 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 16 | 17 | 1 | 7 | 22 | 24 |
| 改变 （％） | -26.31 | -204.74 | -28.37 | 230.32 | -46.80 | -170.32 | 5.19 | 97.36 | 16.52 | 8.38 | 10.06 | 7.49 | 9.40 | -31.10 | 10.23 | -96.95 | 1,228.14 | 208.52 | 11.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
