现金流量表 (TTM)
PMF 财务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -454 | -764 | -1,210 | -1,268 | -1,989 | -2,771 | -2,525 | -1,786 | -1,036 | 921 | 2,157 | 3,116 | 3,063 | 1,430 | 331 | -1,095 | -1,360 | -1,564 | -2,562 | -3,562 |
| 改变 （％） | 68.24 | 58.43 | 4.78 | 56.87 | 39.33 | -8.87 | -29.28 | -41.98 | -188.91 | 134.14 | 44.50 | -1.73 | -53.30 | -76.89 | -431.12 | 24.29 | 14.94 | 63.84 | 39.06 | |
| 现金流百分比 | 172.47 | -102.28 | -289.87 | -45,072.38 | -17,480.27 | 2,818.22 | 5,451.73 | -535.13 | 358.07 | -189.60 | -1,004.37 | 548.03 | 269.91 | 433.33 | 147.49 | 189.10 | 189.73 | 236.41 | 315.55 | 282.01 |
| 投资活动产生的现金 | -69 | 752 | 1,165 | 802 | 941 | 571 | 208 | 63 | -392 | -847 | -1,250 | -1,499 | -1,139 | -564 | -793 | -423 | -966 | -478 | 842 | 1,094 |
| 改变 （％） | -1,195.78 | 54.97 | -31.15 | 17.32 | -39.29 | -63.64 | -69.82 | -724.62 | 116.23 | 47.61 | 19.97 | -24.05 | -50.48 | 40.60 | -46.67 | 128.35 | -50.48 | -276.13 | 29.87 | |
| 现金流百分比 | 26.06 | 100.65 | 279.03 | 28,510.20 | 8,269.74 | -580.99 | -448.41 | 18.79 | 135.34 | 174.30 | 582.07 | -263.68 | -100.36 | -170.85 | -353.79 | 73.06 | 134.68 | 72.30 | -103.74 | -86.59 |
| 融资活动产生的现金 | 259 | 759 | 463 | 469 | 1,059 | 2,101 | 2,271 | 2,057 | 1,138 | -560 | -1,122 | -1,049 | -789 | -536 | 686 | 939 | 1,609 | 1,380 | 908 | 1,205 |
| 改变 （％） | 192.64 | -39.04 | 1.30 | 126.02 | 98.38 | 8.08 | -9.44 | -44.65 | -149.21 | 100.21 | -6.51 | -24.74 | -32.04 | -228.00 | 36.76 | 71.40 | -14.21 | -34.24 | 32.79 | |
| 现金流百分比 | -98.53 | 101.63 | 110.83 | 16,662.10 | 9,310.51 | -2,137.23 | -4,903.32 | 616.34 | -393.42 | 115.31 | 522.31 | -184.39 | -69.55 | -162.48 | 306.30 | -162.19 | -224.41 | -208.71 | -111.81 | -95.43 |
| 现金周转 | -263 | 747 | 417 | 3 | 11 | -98 | -46 | 334 | -289 | -486 | -215 | 569 | 1,135 | 330 | 224 | -579 | -717 | -661 | -812 | -1,263 |
| 改变 （％） | -383.70 | -44.10 | -99.33 | 304.48 | -964.19 | -52.89 | -820.44 | -186.71 | 67.90 | -55.80 | -364.83 | 99.53 | -70.91 | -32.10 | -358.27 | 23.87 | -7.76 | 22.75 | 55.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
