现金流量表 (TTM)
On'ally控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 141 | 128 | 148 | 136 | 107 | 122 | 112 | 102 | 158 | 137 | 101 | 137 | 114 | 338 | 416 | 389 | 448 | 222 | 223 | 218 |
| 改变 （％） | -9.28 | 15.03 | -7.82 | -21.08 | 13.61 | -8.17 | -8.80 | 54.20 | -12.85 | -26.45 | 35.36 | -16.89 | 197.77 | 23.02 | -6.46 | 15.00 | -50.30 | 0.09 | -1.93 | |
| 现金流百分比 | 106.12 | 157.57 | 44.51 | 42.59 | 28.17 | 379.09 | -113.79 | -49.13 | -96.35 | -48.72 | -20.96 | -58.47 | -46.14 | -400.91 | 175.68 | -381.64 | -682.73 | -744.42 | -143.60 | 814.52 |
| 投资活动产生的现金 | 53 | -7 | 224 | 223 | 274 | -90 | -15 | -114 | -125 | -28 | -387 | 6 | 49 | -209 | 35 | -273 | -327 | -66 | -43 | -43 |
| 改变 （％） | -112.94 | -3,352.26 | -0.29 | 22.57 | -132.81 | -83.10 | 653.91 | 9.12 | -77.78 | 1,295.89 | -101.65 | 658.66 | -531.76 | -116.54 | -888.98 | 19.73 | -79.72 | -35.29 | -0.42 | |
| 现金流百分比 | 39.93 | -8.46 | 67.55 | 69.92 | 71.83 | -279.09 | 15.42 | 55.04 | 76.38 | 9.85 | 80.42 | -2.74 | -19.70 | 248.26 | 14.62 | 267.93 | 499.05 | 222.06 | 27.69 | -159.50 |
| 融资活动产生的现金 | -61 | -40 | -40 | -40 | -0 | -0 | -195 | -196 | -196 | -391 | -195 | -377 | -408 | -213 | -214 | -218 | -186 | -186 | -335 | -149 |
| 改变 （％） | -34.85 | 0.00 | -0.00 | -100.00 | -0.00 | 59,726,658.41 | 0.19 | 0.25 | 99.50 | -50.09 | 92.96 | 8.36 | -47.80 | 0.34 | 1.91 | -14.67 | -0.00 | 80.00 | -55.56 | |
| 现金流百分比 | -46.05 | -49.11 | -12.06 | -12.52 | -0.00 | -0.00 | 198.37 | 94.09 | 119.96 | 138.87 | 40.54 | 161.20 | 165.84 | 252.65 | -90.30 | 213.71 | 283.68 | 622.36 | 215.90 | -555.01 |
| 现金周转 | 133 | 81 | 332 | 319 | 381 | 32 | -98 | -208 | -164 | -282 | -482 | -234 | -246 | -84 | 237 | -102 | -66 | -30 | -155 | 27 |
| 改变 （％） | -38.90 | 307.23 | -3.68 | 19.32 | -91.56 | -405.94 | 111.24 | -21.38 | 72.34 | 70.95 | -51.47 | 5.33 | -65.73 | -380.75 | -143.06 | -35.72 | -54.42 | 418.87 | -117.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
