现金流量表 (TTM)
奥德尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,547 | 2,889 | 685 | 440 | -879 | -296 | 742 | 1,256 | 2,266 | 3,113 | 1,939 | 2,659 | 2,350 | -910 | -1,227 | -824 | -1,151 | -286 | 1,136 | 450 |
| 改变 （％） | 86.75 | -76.30 | -35.71 | -299.72 | -66.33 | -350.56 | 69.42 | 80.31 | 37.42 | -37.73 | 37.17 | -11.63 | -138.73 | 34.76 | -32.83 | 39.72 | -75.18 | -497.53 | -60.38 | |
| 现金流百分比 | 714.72 | 2,582.85 | 983.98 | -709.72 | -1,076.75 | -318.67 | 434.42 | -4,375.16 | -520.70 | -684.84 | -430.78 | -1,726.01 | 1,915.59 | 577.48 | 269.03 | 317.58 | 658.37 | 729.41 | 373.17 | 177.45 |
| 投资活动产生的现金 | -3,231 | -2,918 | -1,664 | -1,907 | -2,079 | -2,074 | -2,420 | -2,692 | -2,891 | -3,929 | -3,155 | -2,955 | -2,742 | -1,326 | -1,631 | -1,557 | 2,010 | -907 | -422 | -438 |
| 改变 （％） | -9.70 | -42.99 | 14.64 | 9.02 | -0.27 | 16.72 | 11.22 | 7.42 | 35.89 | -19.71 | -6.34 | -7.20 | -51.65 | 23.06 | -4.54 | -229.08 | -145.10 | -53.47 | 3.92 | |
| 现金流百分比 | -1,492.84 | -2,608.45 | -2,390.88 | 3,075.19 | -2,546.68 | -2,232.44 | -1,417.61 | 9,372.15 | 664.48 | 864.21 | 700.94 | 1,917.71 | -2,234.91 | 841.07 | 357.80 | 600.22 | -1,149.55 | 2,314.06 | -138.58 | -172.82 |
| 融资活动产生的现金 | 1,901 | 141 | 1,048 | 1,405 | 3,040 | 2,462 | 1,849 | 1,406 | 191 | 361 | 766 | 141 | 514 | 2,078 | 2,402 | 2,122 | -1,034 | 1,153 | -410 | 242 |
| 改变 （％） | -92.61 | 646.18 | 34.00 | 116.36 | -18.99 | -24.90 | -23.95 | -86.45 | 89.39 | 112.24 | -81.55 | 264.12 | 304.02 | 15.58 | -11.67 | -148.72 | -211.55 | -135.53 | -159.05 | |
| 现金流百分比 | 878.12 | 125.61 | 1,506.90 | -2,265.48 | 3,723.43 | 2,651.12 | 1,083.19 | -4,896.99 | -43.79 | -79.37 | -170.16 | -91.70 | 419.32 | -1,318.55 | -526.83 | -817.80 | 591.17 | -2,943.47 | -134.59 | 95.37 |
| 现金周转 | 216 | 112 | 70 | -62 | 82 | 93 | 171 | -29 | -435 | -455 | -450 | -154 | 123 | -158 | -456 | -259 | -175 | -39 | 304 | 254 |
| 改变 （％） | -48.32 | -37.80 | -189.13 | -231.64 | 13.77 | 83.80 | -116.82 | 1,415.09 | 4.48 | -1.01 | -65.77 | -179.63 | -228.49 | 189.27 | -43.10 | -32.60 | -77.60 | -877.01 | -16.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
