现金流量表 (TTM)
Muller & Phipps (锡兰) PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 175 | 129 | 85 | 156 | -113 | -135 | 13 | -193 | -120 | -121 | -92 | 89 | 293 | 194 | -158 | -244 | -375 | -294 | 19 | 148 |
| 改变 （％） | -26.00 | -34.55 | 84.38 | -172.63 | 19.13 | -109.95 | -1,537.28 | -37.82 | 0.56 | -23.82 | -196.87 | 229.14 | -33.79 | -181.50 | 54.42 | 53.57 | -21.62 | -106.43 | 685.93 | |
| 现金流百分比 | 809.84 | 971.67 | -248.59 | 945.53 | 907.83 | -336.55 | 24.37 | -435.43 | -188.02 | -262.93 | -593.31 | -1,448.32 | 212.60 | -3,208.48 | -271.41 | -13,935.10 | 292.45 | 5,750.07 | -120.04 | 212.28 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | 4 | 16 | 12 | 37 | 42 | -3 | 35 | 7 | 6 | -60 | 10 | 22 | 76 | 128 | -17 | -25 | -66 | -24 | 19 |
| 改变 （％） | -55.61 | 264.09 | -26.71 | 215.96 | 14.18 | -106.00 | -1,494.53 | -79.59 | -13.97 | -1,074.21 | -116.96 | 119.70 | 237.96 | 68.36 | -112.96 | 50.55 | 164.11 | -62.87 | -176.75 | |
| 现金流百分比 | 45.66 | 32.86 | -46.77 | 70.71 | -295.34 | 104.95 | -4.58 | 79.37 | 11.25 | 13.46 | -388.47 | -166.08 | 16.27 | -1,253.52 | 219.03 | -944.12 | 19.42 | 1,286.87 | 155.21 | 26.81 |
| 融资活动产生的现金 | -163 | -120 | -134 | -151 | 64 | 133 | 44 | 202 | 177 | 160 | 168 | -105 | -178 | -276 | 89 | 262 | 272 | 355 | -10 | -97 |
| 改变 （％） | -26.16 | 11.81 | 12.34 | -142.31 | 107.93 | -66.76 | 357.46 | -12.62 | -9.20 | 4.50 | -162.89 | 68.55 | 55.31 | -132.18 | 195.65 | 3.50 | 30.52 | -102.88 | 853.54 | |
| 现金流百分比 | -755.49 | -904.54 | 395.35 | -916.24 | -512.48 | 331.61 | 80.21 | 456.06 | 276.77 | 349.47 | 1,081.79 | 1,714.43 | -128.87 | 4,562.01 | 152.38 | 14,979.17 | -211.88 | -6,936.92 | 64.82 | -139.08 |
| 现金周转 | 22 | 13 | -34 | 16 | -12 | 40 | 55 | 44 | 64 | 46 | 15 | -6 | 138 | -6 | 58 | 2 | -128 | -5 | -16 | 70 |
| 改变 （％） | -38.32 | -355.81 | -148.48 | -175.64 | -421.34 | 37.43 | -19.55 | 43.99 | -28.09 | -66.24 | -139.68 | -2,342.29 | -104.39 | -1,063.50 | -96.99 | -7,417.58 | -96.01 | 207.87 | -544.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
