现金流量表 (TTM)
马尔瓦特谷种植园有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 360 | 374 | 329 | 111 | -73 | -48 | -98 | 942 | 461 | -329 | -318 | 17 | -743 | 1,073 | 853 | 641 | 2,227 | 1,243 | 1,811 | 922 |
| 改变 （％） | 3.93 | -12.04 | -66.19 | -165.67 | -34.22 | 103.46 | -1,063.11 | -51.12 | -171.33 | -3.32 | -105.42 | -4,410.83 | -244.46 | -20.43 | -24.85 | 247.18 | -44.18 | 45.68 | -49.06 | |
| 现金流百分比 | 311.35 | 247.62 | 1,308.96 | 68.32 | -490.88 | -26.37 | -114.04 | 161.22 | 239.84 | -59.69 | -58.88 | -97.20 | -1,009.51 | 173.61 | -2,588.75 | 122.52 | 891.54 | -207.58 | -1,513.67 | -225.62 |
| 投资活动产生的现金 | -238 | -262 | -173 | -41 | 110 | 192 | 74 | 262 | -7 | 415 | 353 | 53 | 119 | -599 | -563 | -713 | -1,298 | -1,540 | -1,580 | -1,190 |
| 改变 （％） | 9.87 | -33.81 | -76.25 | -366.49 | 74.67 | -61.32 | 253.82 | -102.66 | -6,051.74 | -15.13 | -84.97 | 124.23 | -603.79 | -5.96 | 26.67 | 82.06 | 18.64 | 2.61 | -24.73 | |
| 现金流百分比 | -206.09 | -173.28 | -689.26 | -25.27 | 736.93 | 105.11 | 86.43 | 44.89 | -3.64 | 75.47 | 65.37 | -299.01 | 161.54 | -96.89 | 1,707.57 | -136.22 | -519.81 | 257.24 | 1,321.20 | 291.00 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | 39 | -131 | 93 | -22 | 39 | 109 | -620 | -262 | 464 | 504 | -88 | 697 | 144 | -323 | 595 | -679 | -301 | -350 | -142 |
| 改变 （％） | -738.00 | -436.97 | -170.99 | -123.43 | -278.23 | 182.44 | -666.47 | -57.82 | -277.23 | 8.82 | -117.43 | -892.92 | -79.38 | -324.95 | -284.00 | -214.02 | -55.59 | 16.08 | -59.55 | |
| 现金流百分比 | -5.26 | 25.66 | -519.70 | 56.96 | -146.04 | 21.26 | 127.61 | -106.10 | -136.21 | 84.21 | 93.52 | 496.21 | 947.96 | 23.27 | 981.18 | 113.70 | -271.73 | 50.33 | 292.47 | 34.62 |
| 现金周转 | 116 | 151 | 25 | 163 | 15 | 182 | 86 | 584 | 192 | 550 | 539 | -18 | 74 | 618 | -33 | 523 | 250 | -599 | -120 | -409 |
| 改变 （％） | 30.67 | -83.36 | 547.74 | -90.86 | 1,124.56 | -52.96 | 581.30 | -67.14 | 186.66 | -2.01 | -103.29 | -515.05 | 740.00 | -105.34 | -1,687.84 | -52.29 | -339.74 | -80.02 | 241.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
