现金流量表 (TTM)
兰卡风险投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 6 | 71 | 85 | 149 | 153 | 52 | -19 | 324 | 197 | 326 | 422 | -7 | 136 | 29 | 47 | -38 | 29 | 2 | 113 |
| 改变 （％） | -64.87 | 1,157.97 | 19.59 | 76.42 | 2.63 | -66.00 | -136.11 | -1,820.90 | -39.02 | 65.08 | 29.46 | -101.60 | -2,117.37 | -78.64 | 61.56 | -180.19 | -175.63 | -91.32 | 4,467.97 | |
| 现金流百分比 | -41.51 | 3.78 | 107.61 | 173.96 | 116.46 | -65.05 | -13.64 | 5.03 | -123.85 | -267.78 | 246.08 | 158.60 | 9.38 | 144.56 | 792.45 | 13.11 | -17.27 | 12.97 | -3.20 | -32.95 |
| 投资活动产生的现金 | -96 | -57 | -13 | -422 | -385 | -447 | -586 | -179 | -157 | -108 | -16 | -14 | 3 | 39 | 168 | 197 | 274 | 236 | 146 | 117 |
| 改变 （％） | -40.45 | -78.17 | 3,268.28 | -8.76 | 16.24 | 31.03 | -69.51 | -12.11 | -31.40 | -85.43 | -11.80 | -121.04 | 1,251.29 | 328.02 | 17.00 | 39.00 | -13.85 | -38.07 | -20.18 | |
| 现金流百分比 | 249.76 | -38.56 | -19.04 | -867.15 | -300.24 | 189.93 | 153.43 | 47.81 | 60.09 | 146.17 | -11.86 | -5.21 | -4.04 | 41.69 | 4,578.29 | 54.86 | 125.26 | 107.18 | -188.61 | -33.96 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 200 | 8 | 386 | 364 | 59 | 152 | -176 | -428 | -163 | -178 | -144 | -68 | -81 | -194 | 115 | -17 | -44 | -226 | -574 |
| 改变 （％） | 380.17 | -96.25 | 5,032.82 | -5.72 | -83.89 | 159.36 | -215.98 | 142.88 | -61.83 | 8.77 | -18.76 | -52.70 | 19.22 | 138.18 | -159.33 | -115.18 | 154.05 | 409.65 | 153.60 | |
| 现金流百分比 | -108.25 | 134.78 | 11.43 | 793.20 | 283.78 | -24.88 | -39.78 | 47.16 | 163.77 | 221.68 | -134.23 | -54.28 | 94.66 | -86.25 | -5,270.73 | 32.03 | -7.99 | -20.15 | 291.81 | 166.91 |
| 现金周转 | -39 | 149 | 66 | 49 | 128 | -236 | -382 | -374 | -261 | -74 | 132 | 266 | -72 | 94 | 4 | 359 | 219 | 220 | -78 | -344 |
| 改变 （％） | -485.65 | -55.79 | -26.02 | 163.53 | -283.75 | 62.20 | -2.17 | -30.07 | -71.80 | -279.64 | 100.87 | -127.13 | -230.85 | -96.10 | 9,663.61 | -39.12 | 0.68 | -135.19 | 343.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
