现金流量表 (TTM)
LOLC金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,013 | 18,573 | 38,449 | 35,248 | 22,999 | 1,234 | 2,023 | 46,721 | 23,439 | 9,719 | 21,953 | -23,277 | 24,162 | 44,313 | 21,794 | 29,741 | 2,712 | 5,371 | -4,248 | -28,427 |
| 改变 （％） | -716.31 | 107.02 | -8.32 | -34.75 | -94.64 | 63.98 | 2,209.55 | -49.83 | -58.54 | 125.88 | -206.03 | -203.80 | 83.40 | -50.82 | 36.46 | -90.88 | 98.07 | -179.08 | 569.22 | |
| 现金流百分比 | 39.27 | -441.09 | 852.27 | 6,936.75 | 429.20 | -20.28 | -40.83 | 167.79 | 1,092.95 | -75.48 | 2,007.16 | 81.13 | -183.87 | 387.61 | -1,824.29 | -2,669.34 | -449.84 | -1,340.30 | 66.30 | -1,191.02 |
| 投资活动产生的现金 | 15,810 | 8,033 | 4,076 | -5,381 | -129 | 5,512 | -7,211 | -15,353 | -11,918 | -14,237 | 6,352 | 15,364 | -8,843 | -7,505 | -8,166 | -14,717 | 2,970 | 1,640 | 3,614 | 17,656 |
| 改变 （％） | -49.19 | -49.26 | -232.01 | -97.61 | -4,387.00 | -230.81 | 112.92 | -22.37 | 19.45 | -144.62 | 141.87 | -157.55 | -15.13 | 8.81 | 80.23 | -120.18 | -44.80 | 120.41 | 388.57 | |
| 现金流百分比 | -206.00 | -190.79 | 90.36 | -1,059.00 | -2.40 | -90.61 | 145.54 | -55.14 | -555.74 | 110.57 | 580.79 | -53.55 | 67.29 | -65.64 | 683.52 | 1,320.90 | -492.74 | -409.14 | -56.40 | 739.75 |
| 融资活动产生的现金 | -20,470 | -30,817 | -38,014 | -29,359 | -17,512 | -12,829 | -853 | -4,610 | -10,463 | -9,444 | -27,711 | -21,279 | -28,960 | -25,875 | -14,184 | -16,138 | -6,285 | -7,411 | -5,773 | 13,157 |
| 改变 （％） | 50.54 | 23.35 | -22.77 | -40.35 | -26.74 | -93.35 | 440.30 | 126.98 | -9.74 | 193.43 | -23.21 | 36.09 | -10.65 | -45.18 | 13.78 | -61.06 | 17.93 | -22.11 | -327.91 | |
| 现金流百分比 | 266.74 | 731.88 | -842.63 | -5,777.74 | -326.80 | 210.89 | 17.22 | -16.55 | -487.87 | 73.35 | -2,533.61 | 74.16 | 220.38 | -226.33 | 1,187.29 | 1,448.44 | 1,042.59 | 1,849.44 | 90.11 | 551.27 |
| 现金周转 | -7,674 | -4,211 | 4,511 | 508 | 5,358 | -6,083 | -4,954 | 27,845 | 2,145 | -12,875 | 1,094 | -28,693 | -13,141 | 11,432 | -1,195 | -1,114 | -603 | -401 | -6,407 | 2,387 |
| 改变 （％） | -45.13 | -207.14 | -88.74 | 954.52 | -213.53 | -18.56 | -662.01 | -92.30 | -700.36 | -108.49 | -2,723.39 | -54.20 | -187.00 | -110.45 | -6.74 | -45.90 | -33.52 | 1,498.79 | -137.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
