现金流量表 (TTM)
拉克萨帕纳公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 140 | 64 | -33 | -317 | -350 | -253 | -34 | 240 | 185 | 51 | 278 | 253 | 184 | 408 | -52 | 77 | 242 | 135 | 44 | -28 |
| 改变 （％） | -54.13 | -150.58 | 874.58 | 10.46 | -27.69 | -86.58 | -807.31 | -22.97 | -72.67 | 449.41 | -9.19 | -27.12 | 121.50 | -112.77 | -247.02 | 216.08 | -44.17 | -67.13 | -164.08 | |
| 现金流百分比 | 377.96 | 174.37 | -131.86 | 1,170.44 | -1,234.86 | -554.01 | -176.37 | 261.15 | -2,666.95 | -78.06 | -662.32 | -489.80 | -155.77 | 613.57 | -174.89 | 658.93 | 1,816.39 | 206.01 | 340.41 | 124.62 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -291 | -291 | -291 | -290 | -45 | -45 | -45 | -45 | -220 | -220 | -220 | -221 | -175 | -174 | -175 | -222 | -69 | -118 | |
| 改变 （％） | 54,437.79 | -0.00 | -0.00 | -0.20 | -84.48 | -0.00 | -0.00 | 0.09 | 387.43 | 0.22 | -0.03 | 0.20 | -20.57 | -0.76 | 0.40 | 27.15 | -69.02 | 71.01 | ||
| 现金流百分比 | -1.44 | -1,177.58 | 1,072.53 | -1,024.44 | -634.31 | -233.64 | -48.91 | 648.44 | 69.50 | 523.17 | 426.98 | 186.28 | -331.92 | -588.71 | -1,497.29 | -1,310.99 | -338.59 | -527.23 | 515.08 | |
| 融资活动产生的现金 | -103 | -27 | 348 | 581 | 669 | 589 | 98 | -103 | -147 | -70 | -100 | -84 | -82 | -121 | 257 | 109 | -54 | 152 | 37 | 123 |
| 改变 （％） | -73.92 | -1,392.89 | 66.94 | 15.26 | -11.98 | -83.32 | -205.13 | 42.36 | -52.15 | 42.65 | -16.39 | -2.20 | 46.99 | -312.92 | -57.60 | -149.54 | -382.44 | -75.47 | 229.37 | |
| 现金流百分比 | -277.96 | -72.92 | 1,409.44 | -2,142.97 | 2,359.30 | 1,288.31 | 510.02 | -112.24 | 2,118.46 | 108.56 | 239.15 | 162.82 | 69.49 | -181.65 | 863.60 | 938.35 | -405.40 | 232.59 | 286.82 | -539.70 |
| 现金周转 | 37 | 37 | 25 | -27 | 28 | 46 | 19 | 92 | -7 | -65 | -42 | -52 | -118 | 66 | 30 | 12 | 13 | 66 | 13 | -23 |
| 改变 （％） | -0.57 | -33.11 | -209.79 | -204.69 | 61.19 | -57.86 | 377.71 | -107.54 | 833.80 | -35.24 | 22.80 | 129.15 | -156.23 | -55.21 | -60.98 | 14.67 | 392.29 | -80.10 | -275.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
