现金流量表 (TTM)
灯塔酒店 PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | -18 | -42 | -67 | -68 | -21 | 56 | 93 | 122 | 135 | 33 | 37 | 70 | 155 | 331 | 323 | 298 | 356 | 350 | 376 |
| 改变 （％） | -152.73 | 130.98 | 57.89 | 1.24 | -68.47 | -362.39 | 66.49 | 31.08 | 10.04 | -75.56 | 11.38 | 90.38 | 122.35 | 112.91 | -2.39 | -7.62 | 19.54 | -1.74 | 7.27 | |
| 现金流百分比 | 15.82 | 19.89 | 77.20 | 76.09 | 60.59 | 36.57 | 394.00 | 191.37 | 176.75 | 143.78 | -202.20 | -81.47 | -304.01 | 2,015.18 | -8,059.96 | 400.80 | -7,040.79 | 6,903.02 | 478.14 | -248.78 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -11 | -23 | -31 | -35 | -35 | -40 | -32 | -32 | -12 | 29 | 25 | 24 | 5 | -181 | -116 | -46 | -128 | -94 | -338 |
| 改变 （％） | -38.64 | 103.03 | 37.63 | 11.66 | 1.79 | 12.99 | -18.85 | -2.33 | -61.39 | -335.99 | -14.65 | -4.66 | -78.39 | -3,653.88 | -35.88 | -59.87 | 175.74 | -26.69 | 259.73 | |
| 现金流百分比 | -8.26 | 12.08 | 41.22 | 35.41 | 31.10 | 60.59 | -281.12 | -66.55 | -45.80 | -13.07 | -177.46 | -54.79 | -102.39 | 65.98 | 4,404.73 | -143.88 | 1,097.95 | -2,482.99 | -128.31 | 223.88 |
| 融资活动产生的现金 | 204 | -63 | 10 | 10 | -9 | -2 | -2 | -12 | -21 | -29 | -78 | -106 | -116 | -153 | -154 | -126 | -256 | -223 | -183 | -189 |
| 改变 （％） | -130.86 | -116.12 | 0.00 | -191.88 | -82.15 | 10.45 | 560.47 | 76.99 | 34.22 | 171.45 | 36.16 | 9.35 | 31.23 | 0.90 | -17.98 | 102.52 | -12.83 | -17.96 | 3.07 | |
| 现金流百分比 | 92.44 | 68.02 | -18.42 | -11.50 | 8.31 | 2.84 | -12.88 | -24.82 | -30.95 | -30.71 | 479.66 | 236.26 | 506.41 | -1,981.16 | 3,755.23 | -156.91 | 6,042.83 | -4,320.03 | -249.83 | 124.90 |
| 现金周转 | 220 | -92 | -55 | -88 | -112 | -58 | 14 | 49 | 69 | 94 | -16 | -45 | -23 | 8 | -4 | 81 | -4 | 5 | 73 | -151 |
| 改变 （％） | -141.93 | -40.48 | 60.21 | 27.14 | -47.76 | -124.35 | 242.77 | 41.92 | 35.28 | -117.38 | 176.43 | -48.98 | -133.54 | -153.23 | -2,062.85 | -105.26 | -221.93 | 1,318.56 | -306.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
