现金流量表 (TTM)
兰卡医院集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 653 | 815 | 1,274 | 1,576 | 1,392 | 2,134 | 1,988 | 2,067 | 1,432 | 804 | 1,069 | 651 | 1,241 | 1,511 | 1,268 | 1,852 | 1,944 | 2,046 | 2,205 | 2,363 |
| 改变 （％） | 24.89 | 56.34 | 23.69 | -11.67 | 53.29 | -6.87 | 3.98 | -30.69 | -43.86 | 32.97 | -39.08 | 90.53 | 21.73 | -16.05 | 46.05 | 4.95 | 5.25 | 7.76 | 7.18 | |
| 现金流百分比 | 1,262.53 | -363.07 | 361.07 | 803.62 | -519.04 | -3,357.05 | -861.67 | 672.81 | 2,074.81 | 378.87 | 1,006.21 | -466.03 | 1,154.37 | 287.17 | 680.65 | 135.90 | 92.78 | -13,955.59 | 474.41 | -243.98 |
| 投资活动产生的现金 | -433 | -951 | -747 | -1,108 | -1,365 | -1,736 | -1,688 | -1,225 | -375 | 171 | -83 | 92 | -699 | -207 | -634 | -40 | 587 | -1,984 | -1,674 | -2,912 |
| 改变 （％） | 119.46 | -21.47 | 48.35 | 23.21 | 27.20 | -2.73 | -27.45 | -69.37 | -145.59 | -148.50 | -210.54 | -862.33 | -70.35 | 205.69 | -93.65 | -1,558.89 | -438.19 | -15.62 | 73.91 | |
| 现金流百分比 | -837.94 | 423.43 | -211.53 | -564.66 | 508.72 | 2,730.45 | 731.95 | -398.75 | -543.52 | 80.59 | -78.07 | -65.61 | -650.26 | -39.40 | -340.02 | -2.95 | 28.00 | 13,534.43 | -360.29 | 300.66 |
| 融资活动产生的现金 | -168 | -89 | -175 | -273 | -296 | -462 | -530 | -535 | -988 | -763 | -880 | -883 | -434 | -777 | -448 | -449 | -435 | -76 | -66 | -420 |
| 改变 （％） | -46.97 | 96.48 | 55.89 | 8.58 | 56.09 | 14.71 | 0.90 | 84.82 | -22.78 | 15.35 | 0.32 | -50.79 | 78.93 | -42.32 | 0.16 | -3.06 | -82.45 | -14.16 | 539.67 | |
| 现金流百分比 | -324.60 | 39.64 | -49.54 | -138.96 | 110.32 | 726.61 | 229.72 | -174.05 | -1,431.29 | -359.46 | -828.15 | 631.64 | -404.11 | -147.77 | -240.62 | -32.95 | -20.78 | 521.16 | -14.11 | 43.32 |
| 现金周转 | 52 | -225 | 353 | 196 | -268 | -64 | -231 | 307 | 69 | 212 | 106 | -140 | 108 | 526 | 186 | 1,363 | 2,095 | -15 | 465 | -969 |
| 改变 （％） | -534.29 | -257.20 | -44.42 | -236.76 | -76.30 | 262.84 | -233.17 | -77.53 | 207.46 | -49.93 | -231.53 | -176.92 | 389.32 | -64.58 | 631.46 | 53.73 | -100.70 | -3,269.90 | -308.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
