现金流量表 (TTM)
兰科发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -113 | 346 | 268 | 314 | 219 | 87 | -256 | -243 | 47 | 523 | 414 | 543 | 292 | -67 | 278 | 144 | 204 | 358 | 659 | 425 |
| 改变 （％） | -406.33 | -22.57 | 17.18 | -30.32 | -60.16 | -393.74 | -5.10 | -119.37 | 1,009.40 | -20.85 | 31.36 | -46.34 | -122.87 | -517.15 | -48.24 | 41.89 | 75.21 | 84.25 | -35.59 | |
| 现金流百分比 | 3,288.17 | 296.75 | 368.46 | 492.42 | -6,606.09 | -94.68 | 390.10 | 361.79 | 65.63 | 284.42 | 211.11 | 249.86 | 35.00 | -8.70 | 39.26 | 19.98 | 1,370.31 | -215.55 | -3,325.27 | -300.98 |
| 投资活动产生的现金 | -127 | -29 | -77 | -80 | -36 | -65 | -54 | -57 | -267 | -341 | -257 | -320 | -163 | -109 | -169 | -105 | -93 | -32 | -250 | -334 |
| 改变 （％） | -77.63 | 170.28 | 3.22 | -54.86 | 79.67 | -16.79 | 6.82 | 366.12 | 27.71 | -24.58 | 24.23 | -48.99 | -33.48 | 56.12 | -37.97 | -11.16 | -65.22 | 671.21 | 33.16 | |
| 现金流百分比 | 3,705.73 | -24.42 | -105.84 | -124.60 | 1,082.93 | 70.00 | 81.71 | 85.30 | -372.48 | -185.82 | -131.42 | -147.10 | -19.59 | -14.15 | -23.92 | -14.59 | -626.40 | 19.56 | 1,263.16 | 236.36 |
| 融资活动产生的现金 | 237 | -201 | -118 | -171 | -186 | -115 | 244 | 233 | 292 | 3 | 40 | -6 | 705 | 942 | 600 | 682 | -96 | -491 | -429 | -232 |
| 改变 （％） | -184.85 | -41.16 | 44.40 | 9.06 | -38.37 | -312.61 | -4.48 | 25.12 | -99.12 | 1,448.44 | -115.10 | -11,824.40 | 33.70 | -36.32 | 13.66 | -114.08 | 412.01 | -12.76 | -45.82 | |
| 现金流百分比 | -6,893.90 | -172.34 | -162.62 | -267.81 | 5,623.16 | 124.68 | -371.81 | -347.10 | 406.85 | 1.40 | 20.31 | -2.76 | 84.59 | 122.85 | 84.66 | 94.61 | -643.91 | 295.99 | 2,162.11 | 164.62 |
| 现金周转 | -3 | 117 | 73 | 64 | -3 | -92 | -66 | -67 | 72 | 184 | 196 | 217 | 833 | 767 | 709 | 721 | 15 | -166 | -20 | -141 |
| 改变 （％） | -3,494.27 | -37.64 | -12.32 | -105.19 | 2,679.43 | -28.71 | 2.32 | -206.75 | 156.01 | 6.64 | 10.99 | 283.02 | -7.94 | -7.59 | 1.70 | -97.93 | -1,213.83 | -88.06 | 611.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
