现金流量表 (TTM)
兰肯锡兰有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -84 | 628 | 61 | -530 | -1,194 | -873 | -228 | -421 | -436 | -508 | -706 | -46 | 21 | -331 | -40 | 105 | -1,013 | -1,581 | -1,240 | -2,047 |
| 改变 （％） | -848.63 | -90.34 | -973.82 | 125.18 | -26.87 | -73.84 | 84.19 | 3.66 | 16.47 | 38.90 | -93.55 | -146.70 | -1,657.79 | -87.83 | -360.87 | -1,063.84 | 56.12 | -21.58 | 65.10 | |
| 现金流百分比 | -46.75 | 111.75 | 23.07 | -215.28 | -559.69 | -316.25 | -129.99 | 163.72 | 215.95 | 257.28 | 227.55 | 75.29 | -4.99 | 52.62 | -215.05 | -126.03 | -308.17 | -343.76 | -345.51 | 1,273.38 |
| 投资活动产生的现金 | -133 | -108 | -27 | 24 | 513 | 301 | 18 | 68 | -343 | -18 | 23 | 102 | -188 | -451 | -986 | -1,194 | -1,197 | -1,072 | -952 | -1,104 |
| 改变 （％） | -18.45 | -75.25 | -188.29 | 2,065.51 | -41.29 | -94.03 | 280.96 | -601.60 | -94.85 | -232.03 | 337.56 | -284.05 | 139.96 | 118.42 | 21.12 | 0.24 | -10.46 | -11.24 | 16.01 | |
| 现金流百分比 | -74.03 | -19.28 | -10.20 | 9.61 | 240.30 | 109.00 | 10.23 | -26.64 | 170.01 | 8.96 | -7.53 | -169.12 | 44.21 | 71.76 | -5,265.63 | 1,432.90 | -364.39 | -233.13 | -265.23 | 686.82 |
| 融资活动产生的现金 | 396 | 42 | 229 | 753 | 895 | 848 | 386 | 95 | 578 | 328 | 372 | -117 | -259 | 153 | 1,045 | 1,006 | 2,539 | 3,113 | 2,550 | 2,990 |
| 改变 （％） | -89.32 | 441.36 | 228.60 | 18.84 | -5.19 | -54.48 | -75.32 | 506.04 | -43.17 | 13.38 | -131.48 | 120.74 | -159.31 | 581.32 | -3.74 | 152.33 | 22.63 | -18.08 | 17.25 | |
| 现金流百分比 | 220.77 | 7.53 | 87.12 | 305.67 | 419.40 | 307.25 | 219.76 | -37.08 | -285.96 | -166.24 | -120.02 | 193.84 | 60.78 | -24.38 | 5,580.68 | -1,206.86 | 772.55 | 676.90 | 710.74 | -1,860.20 |
| 现金周转 | 179 | 562 | 263 | 246 | 213 | 276 | 176 | -257 | -202 | -197 | -310 | -60 | -426 | -629 | 19 | -83 | 329 | 460 | 359 | -161 |
| 改变 （％） | 213.17 | -53.20 | -6.34 | -13.39 | 29.42 | -36.36 | -246.23 | -21.41 | -2.24 | 57.05 | -80.51 | 604.00 | 47.85 | -102.98 | -545.11 | -494.19 | 39.96 | -21.98 | -144.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
