现金流量表 (TTM)
凯拉尼谷种植园有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 355 | 196 | 22 | 454 | 1,177 | 1,742 | 949 | 368 | 103 | 219 | 2,524 | 2,587 | 3,192 | 3,032 | 1,664 | 1,539 | 1,427 | 1,111 | 1,387 | 1,555 |
| 改变 （％） | -44.74 | -88.69 | 1,945.50 | 159.11 | 48.09 | -45.53 | -61.22 | -72.01 | 112.81 | 1,051.77 | 2.47 | 23.41 | -5.03 | -45.13 | -7.46 | -7.33 | -22.10 | 24.76 | 12.13 | |
| 现金流百分比 | 37.99 | 21.23 | 3.85 | 102.77 | 280.79 | 361.86 | 157.73 | 45.35 | 1,066.42 | 56.81 | 336.23 | 861.44 | 312.96 | 665.94 | 340.75 | 196.18 | 199.92 | 97.15 | 255.45 | 2,030.64 |
| 投资活动产生的现金 | -668 | -659 | -248 | -215 | -331 | -391 | -339 | -384 | -462 | -407 | -704 | -690 | -572 | -810 | -502 | -602 | -833 | -647 | -721 | -617 |
| 改变 （％） | -1.27 | -62.33 | -13.45 | 53.83 | 18.20 | -13.27 | 13.43 | 20.12 | -11.91 | 72.96 | -1.92 | -17.07 | 41.50 | -37.99 | 19.88 | 38.35 | -22.27 | 11.42 | -14.41 | |
| 现金流百分比 | -71.37 | -71.29 | -43.06 | -48.64 | -78.90 | -81.16 | -56.33 | -47.38 | -4,781.93 | -105.44 | -93.72 | -229.82 | -56.11 | -177.88 | -102.86 | -76.72 | -116.71 | -56.59 | -132.88 | -806.26 |
| 融资活动产生的现金 | 1,248 | 1,388 | 803 | 203 | -427 | -870 | -8 | 828 | 369 | 573 | -1,070 | -1,596 | -1,600 | -1,767 | -673 | -153 | 120 | 680 | -123 | -861 |
| 改变 （％） | 11.20 | -42.14 | -74.76 | -310.62 | 103.80 | -99.03 | -9,924.60 | -55.49 | 55.62 | -286.59 | 49.19 | 0.23 | 10.43 | -61.89 | -77.31 | -178.47 | 467.39 | -118.02 | 602.73 | |
| 现金流百分比 | 133.39 | 150.06 | 139.21 | 45.87 | -101.89 | -180.69 | -1.40 | 102.03 | 3,815.52 | 148.63 | -142.51 | -531.61 | -156.85 | -388.06 | -137.90 | -19.46 | 16.79 | 59.44 | -22.57 | -1,124.38 |
| 现金周转 | 936 | 925 | 577 | 442 | 419 | 482 | 602 | 811 | 10 | 386 | 751 | 300 | 1,020 | 455 | 488 | 785 | 714 | 1,144 | 543 | 77 |
| 改变 （％） | -1.15 | -37.63 | -23.39 | -5.17 | 14.91 | 24.96 | 34.86 | -98.81 | 3,894.78 | 94.60 | -60.01 | 239.69 | -55.37 | 7.24 | 60.73 | -9.06 | 60.31 | -52.55 | -85.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
