现金流量表 (TTM)
约翰·基尔斯控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4,439 | -2,217 | 13,825 | 11,894 | 20,495 | 27,156 | 30,440 | 44,608 | 28,853 | 26,894 | 11,444 | 3,339 | 12,551 | 19,916 | 32,751 | 30,238 | 26,987 | 27,034 | 41,462 | 44,463 |
| 改变 （％） | -50.05 | -723.57 | -13.97 | 72.32 | 32.50 | 12.09 | 46.54 | -35.32 | -6.79 | -57.45 | -70.82 | 275.90 | 58.68 | 64.44 | -7.67 | -10.75 | 0.17 | 53.37 | 7.24 | |
| 现金流百分比 | -256.77 | -35.04 | 56.87 | 46.42 | 36.46 | 188.43 | 29.99 | 107.34 | 103.55 | 94.23 | -12.14 | -5.81 | -37.06 | -40.29 | -107.84 | -344.30 | -67.75 | 624.78 | 2,649.33 | -474.54 |
| 投资活动产生的现金 | -35,659 | -47,678 | -44,944 | -44,029 | 1,696 | -20,800 | 39,363 | 11,443 | -9,060 | -6,693 | -78,889 | -78,427 | -34,456 | -55,706 | -60,081 | -52,329 | -81,705 | -57,129 | -68,385 | -66,754 |
| 改变 （％） | 33.71 | -5.73 | -2.04 | -103.85 | -1,326.73 | -289.24 | -70.93 | -179.17 | -26.12 | 1,078.65 | -0.59 | -56.07 | 61.67 | 7.85 | -12.90 | 56.14 | -30.08 | 19.70 | -2.38 | |
| 现金流百分比 | -2,062.88 | -753.55 | -184.89 | -171.86 | 3.02 | -144.33 | 38.78 | 27.54 | -32.52 | -23.45 | 83.70 | 136.44 | 101.74 | 112.70 | 197.83 | 595.83 | 205.10 | -1,320.28 | -4,369.63 | 712.46 |
| 融资活动产生的现金 | 41,826 | 56,222 | 55,427 | 57,754 | 34,022 | 8,056 | 31,693 | -14,493 | 8,070 | 8,341 | -26,810 | 17,608 | -11,963 | -13,638 | -3,040 | 13,308 | 14,881 | 34,422 | 28,488 | 12,922 |
| 改变 （％） | 34.42 | -1.41 | 4.20 | -41.09 | -76.32 | 293.42 | -145.73 | -155.68 | 3.36 | -421.42 | -165.68 | -167.94 | 14.00 | -77.71 | -537.73 | 11.82 | 131.31 | -17.24 | -54.64 | |
| 现金流百分比 | 2,419.65 | 888.59 | 228.02 | 225.43 | 60.52 | 55.90 | 31.23 | -34.87 | 28.96 | 29.22 | 28.44 | -30.63 | 35.32 | 27.59 | 10.01 | -151.53 | -37.36 | 795.50 | 1,820.30 | -137.91 |
| 现金周转 | 1,729 | 6,327 | 24,308 | 25,619 | 56,213 | 14,412 | 101,496 | 41,558 | 27,863 | 28,542 | -94,254 | -57,480 | -33,868 | -49,427 | -30,370 | -8,782 | -39,836 | 4,327 | 1,565 | -9,370 |
| 改变 （％） | 266.03 | 284.19 | 5.39 | 119.42 | -74.36 | 604.24 | -59.05 | -32.96 | 2.44 | -430.23 | -39.02 | -41.08 | 45.94 | -38.56 | -71.08 | 353.59 | -110.86 | -63.83 | -698.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
