现金流量表 (TTM)
Serendib 工程集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | -5 | -8 | -15 | -26 | -6 | 4 | 15 | 20 | 21 | 12 | 5 | 3 | 1 | -8 | -10 | -13 | -18 | -11 | -6 |
| 改变 （％） | -144.61 | 57.98 | 85.41 | 71.78 | -75.93 | -167.78 | 257.70 | 36.12 | 3.31 | -41.97 | -61.68 | -38.42 | -75.63 | -1,230.01 | 30.34 | 27.94 | 38.31 | -41.19 | -41.65 | |
| 现金流百分比 | -3,178.92 | -51.16 | -70.54 | -2,649.55 | 685.11 | 39.30 | -61.22 | 271.71 | 420.73 | 474.04 | -605.27 | -102.88 | 67.48 | 14.37 | 215.39 | 169.79 | 98.38 | 98.83 | 100.10 | 100.17 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 7 | 8 | 7 | 7 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -17.32 | -16.55 | 57.73 | 12.68 | -0.24 | -58.48 | -81.39 | -130.66 | -456.59 | -79.98 | 153.05 | -2,764.14 | 9.66 | -8.19 | 0.00 | -102.97 | -0.55 | -104.91 | 1.32 | |
| 现金流百分比 | 1,457.82 | -43.49 | -31.67 | -1,011.97 | 171.64 | 40.81 | 38.94 | -8.99 | 3.14 | -12.20 | 5.37 | 6.03 | 171.10 | 164.01 | -199.70 | -120.78 | 1.62 | 1.17 | -0.10 | -0.17 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | 19 | 23 | 21 | 28 | -3 | -8 | -9 | -16 | -16 | -14 | -9 | -6 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 | ||
| 改变 （％） | -396.25 | 19.03 | -8.18 | 33.65 | -111.03 | 167.54 | 7.24 | 74.96 | 2.45 | -12.09 | -36.59 | -33.90 | -35.29 | -18.89 | -0.00 | -100.00 | NaN | |||
| 现金流百分比 | 1,821.10 | 194.65 | 202.21 | 3,761.51 | -756.76 | 19.89 | 122.27 | -162.72 | -323.87 | -361.84 | 699.90 | 196.85 | -138.58 | -78.38 | 84.31 | 50.99 | -0.00 | -0.00 | ||
| 现金周转 | -0 | 10 | 11 | 1 | -4 | -16 | -7 | 6 | 5 | 4 | -2 | -5 | 4 | 5 | -4 | -6 | -13 | -19 | -11 | -6 |
| 改变 （％） | -2,871.69 | 14.58 | -95.06 | -764.31 | 319.57 | -56.48 | -180.59 | -12.10 | -8.31 | -145.45 | 125.46 | -193.89 | 14.41 | -175.40 | 65.35 | 120.81 | 37.68 | -41.93 | -41.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
