现金流量表 (TTM)
锡吉里亚 PLC 酒店 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -10 | -8 | -15 | -12 | 21 | 101 | 140 | 59 | -41 | -103 | -138 | -7 | 105 | -17 | -94 | -100 | -145 | -57 | 8 |
| 改变 （％） | -28.68 | -18.53 | 75.77 | -18.20 | -277.27 | 369.92 | 39.02 | -58.12 | -170.42 | 149.22 | 34.39 | -94.64 | -1,523.63 | -115.85 | 461.84 | 5.99 | 45.38 | -60.87 | -114.35 | |
| 现金流百分比 | 180.56 | -1,451.61 | -53.37 | 179.87 | 58.95 | -252.85 | -816.17 | 529.55 | 20.05 | -14.92 | -33.72 | -49.77 | -11.20 | 124.35 | 33.52 | 70.59 | 68.24 | 90.04 | 69.56 | 17.72 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -4 | 12 | 12 | -0 | -19 | -97 | -97 | -103 | -22 | 61 | 70 | 79 | -15 | -27 | -36 | -43 | -12 | -21 | 42 |
| 改变 （％） | -35.12 | -370.15 | -0.69 | -102.71 | 6,030.81 | 404.33 | -0.10 | 6.23 | -79.08 | -381.67 | 15.05 | 12.72 | -118.81 | 79.00 | 35.43 | 20.55 | -72.41 | 75.28 | -300.34 | |
| 现金流百分比 | 83.30 | -609.29 | 74.28 | -141.46 | 1.53 | 227.67 | 788.71 | -367.72 | -35.30 | -7.81 | 19.94 | 25.19 | 119.18 | -17.49 | 53.26 | 27.03 | 29.72 | 7.44 | 25.75 | 91.56 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 15 | 12 | -5 | -8 | -11 | -16 | -16 | 337 | 339 | 347 | 346 | -5 | -6 | -7 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 16.98 | -18.90 | -140.61 | 60.15 | 30.91 | 48.24 | 3.94 | -2,162.61 | 0.74 | 2.24 | -0.31 | -101.53 | 10.19 | 13.21 | -51.94 | -6.28 | 36.65 | -5.85 | 11.42 | |
| 现金流百分比 | -163.87 | 2,160.90 | 79.09 | 61.59 | 39.52 | 125.18 | 127.46 | -61.83 | 115.26 | 122.73 | 113.78 | 124.57 | -7.98 | -6.86 | 13.22 | 2.38 | 2.03 | 2.52 | 4.69 | -9.28 |
| 现金周转 | -8 | 1 | 16 | -8 | -20 | -8 | -12 | 26 | 292 | 277 | 305 | 278 | 66 | 85 | -50 | -133 | -146 | -161 | -81 | 46 |
| 改变 （％） | -108.87 | 2,115.81 | -152.15 | 149.60 | -58.67 | 45.58 | -314.27 | 1,006.49 | -5.39 | 10.28 | -8.95 | -76.17 | 28.20 | -158.78 | 166.83 | 9.63 | 10.19 | -49.35 | -156.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
