现金流量表 (TTM)
莲花水力发电公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 94 | 111 | 234 | 234 | 276 | 74 | -92 | -75 | -145 | -234 | -192 | -19 | 15 | 215 | 216 | 144 | 127 | 88 | 106 |
| 改变 （％） | 223.17 | 18.53 | 110.47 | 0.31 | 17.85 | -73.18 | -223.72 | -18.21 | 92.88 | 61.72 | -17.93 | -90.18 | -180.97 | 1,310.74 | 0.39 | -33.58 | -11.58 | -30.59 | 20.22 | |
| 现金流百分比 | -26.57 | 403.33 | 887.85 | 175.71 | 174.89 | 398.14 | 224.59 | 75.27 | 73.66 | 264.75 | 516.26 | 45,328.45 | -95.71 | 33.83 | 126.80 | 127.24 | 80.70 | 76.51 | 76.11 | 216.27 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -49 | 41 | 40 | 40 | 44 | 87 | 90 | 92 | 98 | 194 | 197 | 194 | 184 | 116 | 116 | 121 | 126 | 105 | 21 |
| 改变 （％） | 13.23 | -183.04 | -1.31 | -0.20 | 10.50 | 96.93 | 3.92 | 2.35 | 5.67 | 98.46 | 1.62 | -1.35 | -5.16 | -37.06 | 0.27 | 3.75 | 4.65 | -16.79 | -79.84 | |
| 现金流百分比 | 39.51 | -210.15 | 324.09 | 30.07 | 29.78 | 63.57 | 263.34 | -74.13 | -90.79 | -178.78 | -427.84 | -46,514.33 | 986.51 | 408.36 | 68.29 | 68.45 | 67.80 | 76.09 | 90.73 | 43.23 |
| 融资活动产生的现金 | -95 | -22 | -139 | -141 | -140 | -251 | -128 | -120 | -119 | -8 | -5 | -5 | -156 | -154 | -161 | -163 | -86 | -87 | -77 | -78 |
| 改变 （％） | -77.21 | 542.54 | 1.18 | -0.28 | 78.90 | -49.01 | -5.91 | -0.99 | -93.57 | -31.57 | 3.80 | 2,760.69 | -0.87 | 4.59 | 0.67 | -46.92 | 1.15 | -11.33 | 0.96 | |
| 现金流百分比 | 87.06 | -93.18 | -1,111.94 | -105.78 | -104.67 | -361.71 | -387.93 | 98.86 | 117.13 | 14.03 | 11.58 | 1,285.87 | -790.81 | -342.18 | -95.09 | -95.69 | -48.50 | -52.60 | -66.84 | -159.50 |
| 现金周转 | -109 | 23 | 13 | 133 | 134 | 69 | 33 | -122 | -102 | -55 | -45 | -0 | 20 | 45 | 170 | 170 | 178 | 166 | 116 | 49 |
| 改变 （％） | -121.29 | -46.15 | 963.52 | 0.78 | -48.23 | -52.46 | -469.19 | -16.43 | -46.34 | -17.07 | -99.07 | -4,751.58 | 129.10 | 276.35 | 0.04 | 4.74 | -6.74 | -30.22 | -57.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
