现金流量表 (TTM)
赫马斯控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,876 | 4,520 | 6,539 | 2,127 | 1,630 | 10,941 | 8,052 | 2,621 | -4,954 | -14,634 | -9,262 | 1,108 | 9,453 | 12,491 | 13,906 | 11,916 | 9,267 | 11,774 | 13,388 | 13,983 |
| 改变 （％） | -42.62 | 44.69 | -67.47 | -23.38 | 571.24 | -26.40 | -67.45 | -289.01 | 195.39 | -36.71 | -111.97 | 752.78 | 32.14 | 11.32 | -14.30 | -22.23 | 27.05 | 13.70 | 4.45 | |
| 现金流百分比 | 397.43 | 1,883.88 | 175.17 | 161.41 | 134.13 | 142.91 | 156.52 | 123.57 | -1,636.26 | 207.70 | 893.47 | 21.20 | 182.34 | 204.65 | -5,572.11 | -695.68 | -235.48 | -693.10 | 2,983.45 | 2,211.75 |
| 投资活动产生的现金 | -2,387 | -1,613 | -1,111 | -1,093 | -1,150 | -132 | 268 | 413 | 589 | -862 | -1,308 | -4,645 | -4,933 | -5,171 | -5,698 | -2,629 | -4,524 | -4,620 | -5,009 | -5,207 |
| 改变 （％） | -32.42 | -31.16 | -1.63 | 5.24 | -88.54 | -303.29 | 54.04 | 42.77 | -246.35 | 51.72 | 255.11 | 6.20 | 4.83 | 10.19 | -53.87 | 72.09 | 2.13 | 8.43 | 3.95 | |
| 现金流百分比 | -120.47 | -672.52 | -29.75 | -82.90 | -94.62 | -1.72 | 5.21 | 19.46 | 194.59 | 12.24 | 126.20 | -88.86 | -95.16 | -84.72 | 2,283.36 | 153.47 | 114.95 | 271.96 | -1,116.32 | -823.62 |
| 融资活动产生的现金 | -3,545 | -2,707 | -1,772 | 171 | 673 | -3,204 | -3,536 | -1,329 | 4,324 | 8,068 | 9,597 | 8,988 | 775 | -1,099 | -8,523 | -11,107 | -8,716 | -8,852 | -7,852 | -8,062 |
| 改变 （％） | -23.64 | -34.53 | -109.66 | 292.89 | -576.15 | 10.36 | -62.40 | -425.27 | 86.58 | 18.96 | -6.34 | -91.38 | -241.78 | 675.69 | 30.32 | -21.52 | 1.57 | -11.30 | 2.68 | |
| 现金流百分比 | -178.89 | -1,128.42 | -47.48 | 13.00 | 55.37 | -41.85 | -68.73 | -62.68 | 1,428.20 | -114.51 | -925.82 | 171.93 | 14.95 | -18.00 | 3,415.19 | 648.41 | 221.48 | 521.10 | -1,749.74 | -1,275.16 |
| 现金周转 | 1,982 | 240 | 3,733 | 1,318 | 1,215 | 7,656 | 5,145 | 2,121 | 303 | -7,046 | -1,037 | 5,228 | 5,184 | 6,104 | -250 | -1,713 | -3,935 | -1,699 | 449 | 632 |
| 改变 （％） | -87.89 | 1,456.08 | -64.70 | -7.79 | 529.98 | -32.80 | -58.77 | -85.73 | -2,427.13 | -85.29 | -604.31 | -0.83 | 17.74 | -104.09 | 586.39 | 129.75 | -56.83 | -126.42 | 40.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
