现金流量表 (TTM)
海利斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31,049 | 37,028 | 32,928 | 22,473 | 9,637 | 8,474 | 9,536 | 13,624 | 23,526 | 37,687 | 56,794 | 65,802 | 62,325 | 45,284 | 30,427 | 26,812 | 18,757 | 9,785 | 11,856 | 4,555 |
| 改变 （％） | 19.26 | -11.07 | -31.75 | -57.12 | -12.07 | 12.54 | 42.86 | 72.68 | 60.19 | 50.70 | 15.86 | -5.28 | -27.34 | -32.81 | -11.88 | -30.04 | -47.83 | 21.16 | -61.58 | |
| 现金流百分比 | 362.43 | 199.17 | 217.47 | 318.74 | -143.65 | -55.84 | -59.61 | -96.29 | -129.33 | -519.35 | 669.60 | 438.71 | 390.70 | 376.07 | -224.87 | -124.07 | -82.60 | -32.70 | -101.87 | -34.10 |
| 投资活动产生的现金 | -6,075 | -5,344 | -4,493 | -10,647 | -11,922 | -15,348 | -17,674 | -12,469 | -13,979 | -11,395 | -12,055 | -10,521 | -10,176 | -3,550 | -11,461 | -14,208 | -17,646 | -26,561 | -19,672 | -25,983 |
| 改变 （％） | -12.03 | -15.92 | 137.00 | 11.98 | 28.73 | 15.16 | -29.45 | 12.11 | -18.48 | 5.79 | -12.73 | -3.28 | -65.11 | 222.81 | 23.98 | 24.20 | 50.52 | -25.94 | 32.08 | |
| 现金流百分比 | -70.91 | -28.74 | -29.67 | -151.01 | 177.72 | 101.15 | 110.48 | 88.13 | 76.85 | 157.03 | -142.13 | -70.15 | -63.79 | -29.48 | 84.70 | 65.75 | 77.71 | 88.77 | 169.03 | 194.51 |
| 融资活动产生的现金 | -16,407 | -13,094 | -13,294 | -4,775 | -4,423 | -8,300 | -7,859 | -15,304 | -27,738 | -33,548 | -36,256 | -40,282 | -36,197 | -29,693 | -32,497 | -34,214 | -23,820 | -13,147 | -3,822 | 8,070 |
| 改变 （％） | -20.20 | 1.53 | -64.08 | -7.37 | 87.63 | -5.31 | 94.72 | 81.25 | 20.95 | 8.07 | 11.10 | -10.14 | -17.97 | 9.44 | 5.28 | -30.38 | -44.81 | -70.93 | -311.18 | |
| 现金流百分比 | -191.52 | -70.43 | -87.80 | -67.73 | 65.94 | 54.70 | 49.13 | 108.16 | 152.48 | 462.31 | -427.47 | -268.56 | -226.91 | -246.58 | 240.17 | 158.32 | 104.89 | 43.94 | 32.84 | -60.42 |
| 现金周转 | 8,567 | 18,591 | 15,142 | 7,051 | -6,709 | -15,174 | -15,997 | -14,148 | -18,191 | -7,257 | 8,482 | 14,999 | 15,952 | 12,042 | -13,531 | -21,611 | -22,709 | -29,923 | -11,638 | -13,358 |
| 改变 （％） | 117.01 | -18.55 | -53.44 | -195.15 | 126.18 | 5.43 | -11.56 | 28.57 | -60.11 | -216.88 | 76.84 | 6.35 | -24.51 | -212.37 | 59.71 | 5.08 | 31.77 | -61.11 | 14.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
