现金流量表 (TTM)
海卡公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,530 | 3,114 | 2,066 | 1,780 | -74 | -1,854 | -2,814 | -4,092 | -1,264 | 5,584 | 10,122 | 12,691 | 13,047 | 10,539 | 7,877 | 5,822 | 2,772 | -116 | -354 | -716 |
| 改变 （％） | -11.78 | -33.66 | -13.84 | -104.18 | 2,390.40 | 51.81 | 45.40 | -69.12 | -541.89 | 81.26 | 25.38 | 2.80 | -19.22 | -25.26 | -26.09 | -52.38 | -104.17 | 206.49 | 102.06 | |
| 现金流百分比 | 135.59 | 176.93 | -2,494.35 | -247.73 | 2.78 | 45.21 | 54.80 | 63.07 | 33.86 | 408.97 | 188.87 | 140.77 | 142.11 | 144.39 | 178.94 | 387.12 | -203.32 | 2.96 | 13.13 | 15.75 |
| 投资活动产生的现金 | -581 | -582 | -904 | -1,262 | -1,268 | -1,472 | -1,505 | -1,463 | -1,404 | -1,558 | -1,619 | -1,452 | -1,371 | -1,455 | -1,701 | -2,006 | -2,346 | -2,152 | -2,310 | -3,139 |
| 改变 （％） | 0.15 | 55.26 | 39.62 | 0.45 | 16.12 | 2.21 | -2.76 | -4.07 | 11.00 | 3.92 | -10.32 | -5.57 | 6.12 | 16.86 | 17.94 | 16.98 | -8.29 | 7.37 | 35.85 | |
| 现金流百分比 | -22.33 | -33.08 | 1,091.45 | 175.64 | 47.31 | 35.90 | 29.30 | 22.55 | 37.61 | -114.11 | -30.21 | -16.11 | -14.94 | -19.94 | -38.63 | -133.37 | 172.08 | 55.13 | 85.67 | 69.11 |
| 融资活动产生的现金 | -345 | -772 | -1,245 | -1,236 | -1,338 | -775 | -816 | -933 | -1,064 | -2,661 | -3,144 | -2,223 | -2,495 | -1,785 | -1,774 | -2,312 | -1,789 | -1,636 | -32 | -688 |
| 改变 （％） | 123.52 | 61.26 | -0.66 | 8.17 | -42.09 | 5.37 | 14.29 | 14.09 | 149.98 | 18.15 | -29.27 | 12.22 | -28.46 | -0.59 | 30.31 | -22.61 | -8.58 | -98.02 | 2,023.38 | |
| 现金流百分比 | -13.26 | -43.85 | 1,502.89 | 172.08 | 49.91 | 18.89 | 15.89 | 14.38 | 28.52 | -194.87 | -58.66 | -24.66 | -27.18 | -24.45 | -40.31 | -153.75 | 131.24 | 41.91 | 1.20 | 15.14 |
| 现金周转 | 2,603 | 1,760 | -83 | -719 | -2,680 | -4,101 | -5,136 | -6,488 | -3,732 | 1,365 | 5,359 | 9,016 | 9,180 | 7,299 | 4,402 | 1,504 | -1,364 | -3,903 | -2,697 | -4,542 |
| 改变 （％） | -32.39 | -104.71 | 767.58 | 272.95 | 53.02 | 25.23 | 26.34 | -42.48 | -136.59 | 292.49 | 68.23 | 1.83 | -20.49 | -39.69 | -65.84 | -190.67 | 186.27 | -30.91 | 68.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
