现金流量表 (TTM)
GALADARI 酒店（兰卡）PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -73 | -143 | -163 | -175 | -225 | -147 | -122 | -32 | 18 | 77 | 18 | -183 | -64 | -35 | 14 | 48 | -264 | 1,209 | 1,078 | 1,074 |
| 改变 （％） | 97.15 | 13.94 | 7.40 | 28.19 | -34.78 | -16.97 | -73.87 | -156.92 | 324.50 | -76.07 | -1,095.54 | -65.03 | -44.81 | -138.97 | 245.26 | -655.39 | -557.65 | -10.86 | -0.29 | |
| 现金流百分比 | 366.81 | 246.75 | 274.29 | -127.06 | -812.21 | -249.44 | -469.82 | 36.71 | 1,520.64 | 674.59 | 33.62 | 80.59 | -59.88 | -22.01 | 10.69 | 10.89 | -200.59 | 92.25 | 1,348.57 | -930.70 |
| 投资活动产生的现金 | 53 | 85 | 104 | 313 | 252 | 205 | 148 | -55 | -17 | -65 | 36 | -44 | 171 | 196 | 115 | 389 | 396 | -2,054 | -3,620 | -4,157 |
| 改变 （％） | 61.20 | 21.73 | 202.05 | -19.43 | -18.64 | -28.12 | -137.15 | -69.16 | 287.03 | -155.47 | -221.47 | -487.61 | 14.60 | -41.29 | 238.06 | 1.76 | -618.92 | 76.26 | 14.82 | |
| 现金流百分比 | -266.81 | -146.75 | -174.29 | 227.06 | 912.21 | 349.44 | 569.82 | 63.29 | -1,420.64 | -574.59 | 66.38 | 19.41 | 159.88 | 122.01 | 89.31 | 89.11 | 300.59 | -156.74 | -4,530.94 | 3,600.64 |
| 融资活动产生的现金 | 2,156 | 2,623 | 2,967 | |||||||||||||||||
| 改变 （％） | 21.67 | 13.12 | ||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 164.49 | 3,282.37 | -2,569.94 | |||||||||||||||||
| 现金周转 | -20 | -58 | -60 | 138 | 28 | 59 | 26 | -87 | 1 | 11 | 55 | -227 | 107 | 161 | 129 | 437 | 132 | 1,310 | 80 | -115 |
| 改变 （％） | 193.08 | 2.50 | -331.86 | -79.95 | 112.38 | -55.92 | -434.45 | -101.37 | 856.89 | 380.18 | -515.34 | -147.06 | 50.18 | -19.79 | 238.83 | -69.84 | 895.17 | -93.90 | -244.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
