现金流量表 (TTM)
锡兰公司的管理人 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 129 | 169 | 200 | 76 | 44 | 20 | 28 | 18 | 82 | -6 | 46 | 118 | 62 | 176 | 139 | 143 | 86 | 55 | 30 | 158 |
| 改变 （％） | 31.61 | 18.29 | -62.18 | -41.63 | -54.44 | 40.62 | -35.28 | 347.82 | -107.40 | -856.53 | 155.88 | -47.28 | 184.38 | -21.33 | 3.53 | -39.72 | -36.07 | -45.64 | 424.17 | |
| 现金流百分比 | 339.22 | 212.33 | 138.21 | 694.02 | -248.79 | -37.04 | -81.92 | -62.33 | 215.69 | 20.29 | -283.71 | 1,327.01 | -78.66 | -776.46 | -280.63 | -541.08 | -976.26 | 548.77 | -68.41 | 774.70 |
| 投资活动产生的现金 | -78 | -87 | -48 | -58 | -59 | -61 | -56 | -40 | -37 | -14 | -53 | -81 | -111 | -128 | -152 | -153 | -155 | -149 | -137 | -121 |
| 改变 （％） | 12.34 | -44.39 | 19.51 | 1.57 | 3.07 | -7.93 | -29.22 | -7.61 | -60.31 | 264.09 | 52.96 | 37.41 | 15.62 | 18.61 | 0.42 | 1.30 | -3.92 | -7.65 | -12.16 | |
| 现金流百分比 | -204.74 | -109.39 | -33.47 | -531.09 | 331.32 | 111.60 | 161.59 | 134.46 | -95.99 | 48.42 | 325.88 | -911.19 | 140.77 | 564.94 | 307.85 | 575.72 | 1,745.61 | -1,474.75 | 312.31 | -592.72 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -2 | -7 | -7 | -3 | -14 | -7 | -8 | -7 | -9 | -9 | -28 | -30 | -71 | -36 | -17 | 59 | 103 | 63 | -17 |
| 改变 （％） | -82.05 | 192.65 | -0.00 | -54.79 | 345.54 | -49.21 | 16.67 | -8.57 | 25.00 | -0.00 | 198.77 | 6.69 | 136.89 | -49.15 | -51.77 | -442.11 | 74.33 | -38.83 | -126.37 | |
| 现金流百分比 | -34.48 | -2.94 | -4.74 | -62.93 | 17.47 | 25.44 | 20.32 | 27.87 | -19.69 | 31.29 | 57.83 | -315.82 | 37.89 | 311.52 | 72.77 | 65.37 | -669.34 | 1,025.97 | -143.91 | -81.98 |
| 现金周转 | 38 | 80 | 145 | 11 | -18 | -54 | -35 | -29 | 38 | -30 | -16 | 9 | -79 | -23 | -49 | -27 | -9 | 10 | -44 | 20 |
| 改变 （％） | 110.26 | 81.72 | -92.47 | -262.82 | 205.99 | -36.41 | -14.93 | -229.41 | -178.68 | -45.90 | -154.71 | -989.42 | -71.19 | 117.66 | -46.30 | -66.59 | -213.73 | -536.08 | -146.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
