现金流量表 (TTM)
灭虫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 21 | 24 | 14 | -0 | -18 | 2 | 9 | -18 | 9 | 1 | -14 | 11 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | 18.96 | 14.55 | -41.87 | -102.09 | 6,116.26 | -112.29 | 296.48 | -304.51 | -149.50 | -89.73 | -1,694.56 | -177.88 | -94.82 | 431.49 | |
| 现金流百分比 | 189.60 | 212.55 | 37.59 | -838.53 | -6.43 | 43.62 | 19.79 | 1,200.04 | -2,177.64 | -50.99 | -18.87 | 78.17 | -149.08 | -16.27 | -544.20 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -3 | -3 | -52 | -22 | 4 | 53 | 29 | 20 | -3 | -5 | -6 | -5 | -8 | -6 |
| 改变 （％） | -295.32 | -0.30 | 1,779.94 | -57.55 | -119.19 | 1,161.41 | -46.03 | -29.86 | -116.59 | 37.15 | 22.87 | -5.82 | 51.69 | -19.50 | |
| 现金流百分比 | 15.47 | -28.48 | -4.38 | 3,162.76 | -491.40 | -10.29 | 479.23 | 3,956.13 | 2,462.22 | 19.33 | 95.50 | 30.49 | 70.32 | 224.79 | 1,139.06 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -8 | 42 | 36 | 27 | -27 | -44 | -37 | -2 | -23 | -1 | 2 | -13 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -15.10 | -614.62 | -13.22 | -26.57 | -202.19 | 62.13 | -17.16 | -95.89 | 1,408.05 | -95.07 | -242.71 | -942.55 | -128.81 | -27.56 | |
| 现金流百分比 | -105.07 | -84.07 | 66.79 | -2,224.23 | 597.83 | 66.68 | -399.02 | -5,056.18 | -184.58 | 131.66 | 23.37 | -8.66 | 178.76 | -108.53 | -494.86 |
| 现金周转 | 9 | 10 | 63 | -2 | 4 | -41 | 11 | 1 | 1 | -17 | -5 | -18 | -8 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | 6.11 | 547.71 | -102.61 | -373.19 | -1,016.26 | -127.09 | -93.46 | 12.70 | -2,214.13 | -72.25 | 284.85 | -59.16 | -52.55 | -84.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
