现金流量表 (TTM)
EB Creasy 公司 PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,295 | 3,108 | 1,408 | 1,158 | 24 | -123 | 404 | 52 | -234 | -163 | -187 | 668 | 1,417 | 1,417 | 1,118 | 1,457 | 505 | 46 | 889 | 646 |
| 改变 （％） | 35.42 | -54.68 | -17.81 | -97.95 | -617.04 | -428.90 | -87.17 | -551.52 | -30.22 | 14.41 | -457.16 | 112.23 | 0.01 | -21.10 | 30.31 | -65.33 | -90.93 | 1,840.64 | -27.32 | |
| 现金流百分比 | 691.97 | 438.91 | 217.69 | 127.15 | 3.40 | -10.78 | 28.41 | 7.18 | 436.59 | 21.71 | 16.62 | -179.06 | 399.22 | -7,103.21 | 686.77 | 918.50 | -60.93 | 20.05 | 2,836.56 | -97.84 |
| 投资活动产生的现金 | -107 | 209 | -392 | -395 | -1,153 | -1,284 | -1,417 | -1,990 | -1,426 | -1,691 | -1,631 | -993 | -867 | -958 | -862 | -1,055 | -1,069 | -576 | -281 | -62 |
| 改变 （％） | -295.90 | -287.92 | 0.69 | 192.05 | 11.39 | 10.31 | 40.41 | -28.33 | 18.57 | -3.55 | -39.12 | -12.64 | 10.44 | -9.96 | 22.33 | 1.28 | -46.09 | -51.27 | -77.91 | |
| 现金流百分比 | -32.12 | 29.47 | -60.61 | -43.37 | -164.91 | -112.65 | -99.61 | -275.65 | 2,659.22 | 224.69 | 145.01 | 266.31 | -244.40 | 4,802.17 | -529.84 | -665.22 | 128.92 | -252.21 | -895.80 | 9.39 |
| 融资活动产生的现金 | -1,857 | -2,608 | -369 | 148 | 1,828 | 2,548 | 2,435 | 2,659 | 1,607 | 1,102 | 693 | -48 | -195 | -479 | -93 | -243 | -265 | 759 | -577 | -1,244 |
| 改变 （％） | 40.48 | -85.84 | -139.97 | 1,138.61 | 39.33 | -4.41 | 9.21 | -39.59 | -31.42 | -37.09 | -106.86 | 309.32 | 146.21 | -80.65 | 162.34 | 9.11 | -386.01 | -176.04 | 115.71 | |
| 现金流百分比 | -559.85 | -368.38 | -57.08 | 16.22 | 261.51 | 223.42 | 171.20 | 368.47 | -2,995.81 | -146.40 | -61.64 | 12.75 | -54.81 | 2,401.05 | -56.93 | -153.28 | 32.00 | 332.15 | -1,840.76 | 188.45 |
| 现金周转 | 332 | 708 | 647 | 910 | 699 | 1,140 | 1,422 | 722 | -54 | -753 | -1,125 | -373 | 355 | -20 | 163 | 159 | -829 | 228 | 31 | -660 |
| 改变 （％） | 113.50 | -8.62 | 40.71 | -23.19 | 63.08 | 24.75 | -49.26 | -107.43 | 1,303.36 | 49.43 | -66.85 | -195.19 | -105.62 | -916.06 | -2.56 | -622.60 | -127.56 | -86.28 | -2,207.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
