现金流量表 (TTM)
浸胶产品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,487 | 1,607 | -947 | -164 | 1,878 | 4,657 | 7,808 | 8,578 | 6,714 | 8,212 | 12,477 | 10,764 | 12,897 | 11,669 | 6,705 | 7,639 | 4,870 | 4,042 | 6,722 | 5,562 |
| 改变 （％） | -35.38 | -158.92 | -82.69 | -1,245.55 | 147.99 | 67.65 | 9.87 | -21.74 | 22.31 | 51.94 | -13.73 | 19.82 | -9.52 | -42.54 | 13.94 | -36.26 | -16.99 | 66.30 | -17.26 | |
| 现金流百分比 | 401.02 | -307.57 | 178.67 | -10.13 | 105.82 | 100.46 | 116.49 | 142.35 | 627.72 | 490.54 | 536.16 | -4,731.69 | 304.45 | 6,791.11 | 1,596.89 | 403.34 | -761.06 | 319.95 | -355.76 | -175.42 |
| 投资活动产生的现金 | -1,872 | -2,067 | -1,805 | -3,131 | -3,080 | -3,250 | -3,369 | -2,583 | -3,111 | -3,260 | -4,475 | -4,191 | -4,086 | -4,338 | -3,524 | -3,864 | -4,206 | -5,654 | -5,697 | -6,100 |
| 改变 （％） | 10.41 | -12.66 | 73.42 | -1.63 | 5.53 | 3.65 | -23.34 | 20.46 | 4.77 | 37.29 | -6.36 | -2.50 | 6.17 | -18.76 | 9.62 | 8.86 | 34.44 | 0.76 | 7.06 | |
| 现金流百分比 | -301.94 | 395.64 | 340.69 | -193.48 | -173.56 | -70.12 | -50.27 | -42.86 | -290.90 | -194.73 | -192.32 | 1,842.25 | -96.46 | -2,524.58 | -839.44 | -203.98 | 657.33 | -447.57 | 301.52 | 192.39 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | -62 | 2,222 | 4,913 | 2,977 | 3,229 | 2,264 | 31 | -2,533 | -3,278 | -5,674 | -6,800 | -4,574 | -7,159 | -2,725 | -1,882 | -1,304 | 2,876 | -2,914 | -2,632 |
| 改变 （％） | -1,198.57 | -3,667.13 | 121.09 | -39.42 | 8.47 | -29.88 | -98.64 | -8,337.11 | 29.42 | 73.10 | 19.84 | -32.73 | 56.51 | -61.93 | -30.95 | -30.73 | -320.59 | -201.35 | -9.68 | |
| 现金流百分比 | 0.91 | 11.92 | -419.36 | 303.61 | 167.73 | 69.65 | 33.78 | 0.51 | -236.82 | -195.82 | -243.85 | 2,989.44 | -107.99 | -4,166.53 | -649.15 | -99.36 | 203.73 | 227.61 | 154.24 | 83.03 |
| 现金周转 | 620 | -522 | -530 | 1,618 | 1,775 | 4,636 | 6,702 | 6,026 | 1,070 | 1,674 | 2,327 | -227 | 4,236 | 172 | 420 | 1,894 | -640 | 1,263 | -1,890 | -3,170 |
| 改变 （％） | -184.26 | 1.43 | -405.37 | 9.66 | 161.22 | 44.58 | -10.09 | -82.25 | 56.52 | 39.01 | -109.78 | -1,962.18 | -95.94 | 144.34 | 351.12 | -133.78 | -297.45 | -249.56 | 67.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
