现金流量表 (TTM)
锡兰茶叶经纪公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 721 | 764 | 352 | -30 | 276 | 287 | 220 | 357 | 211 | -276 | 35 | -191 | 195 | 556 | 411 | 836 | 406 | 659 | 350 | -176 |
| 改变 （％） | 5.86 | -53.94 | -108.45 | -1,027.16 | 3.98 | -23.31 | 62.31 | -40.74 | -230.50 | -112.70 | -644.56 | -202.49 | 184.68 | -26.07 | 103.22 | -51.38 | 62.11 | -46.95 | -150.48 | |
| 现金流百分比 | 113.11 | 175.09 | 15,436.65 | 10.95 | -106.52 | -171.99 | -961.58 | -84.54 | -1,370.97 | 47.97 | -13.28 | -104.61 | -229.01 | 129.25 | 1,312.46 | 334.72 | -630.93 | 319.17 | 117.15 | 398.88 |
| 投资活动产生的现金 | -107 | -559 | -27 | -26 | -123 | 367 | -84 | -583 | -66 | 44 | 42 | 279 | -290 | -387 | 49 | -402 | -232 | -289 | 18 | 334 |
| 改变 （％） | 423.89 | -95.09 | -6.98 | 382.33 | -397.67 | -122.81 | 596.87 | -88.67 | -166.78 | -5.25 | 568.58 | -203.64 | 33.79 | -112.61 | -922.35 | -42.37 | 24.86 | -106.38 | 1,714.29 | |
| 现金流百分比 | -16.73 | -128.16 | -1,205.51 | 9.41 | 47.62 | -220.10 | 366.07 | 138.17 | 428.40 | -7.67 | -15.84 | 153.28 | 339.34 | -90.01 | 155.88 | -160.87 | 359.42 | -140.04 | 6.18 | -756.00 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | 231 | -322 | -216 | -411 | -820 | -159 | -196 | -161 | -343 | -341 | 94 | 9 | 262 | -429 | -183 | -238 | -162 | -70 | -203 |
| 改变 （％） | 903.67 | -239.12 | -32.84 | 90.17 | 99.42 | -80.61 | 23.07 | -17.83 | 113.56 | -0.77 | -127.47 | -90.58 | 2,866.27 | -263.97 | -57.23 | 29.92 | -31.88 | -57.13 | 191.96 | |
| 现金流百分比 | 3.62 | 53.06 | -14,131.14 | 79.64 | 158.90 | 492.09 | 695.51 | 46.36 | 1,042.56 | 59.70 | 129.12 | 51.33 | -10.33 | 60.76 | -1,368.34 | -73.45 | 369.96 | -78.64 | -23.33 | 459.38 |
| 现金周转 | 638 | 436 | 2 | -271 | -259 | -167 | -23 | -422 | -15 | -575 | -264 | 182 | -85 | 431 | 31 | 250 | -64 | 206 | 298 | -44 |
| 改变 （％） | -31.61 | -99.48 | -12,017.06 | -4.69 | -35.60 | -86.28 | 1,746.26 | -96.35 | 3,629.53 | -54.12 | -169.11 | -146.81 | -604.38 | -92.72 | 696.84 | -125.79 | -420.46 | 44.53 | -114.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
