现金流量表 (TTM)
国家兰卡金融有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -175 | -186 | 91 | 285 | 228 | 595 | 566 | 1,104 | 472 | -852 | -933 | -1,871 | -3,127 | -1,276 | 744 | 812 | 3,425 | 2,719 | 122 | 643 |
| 改变 （％） | 6.30 | -148.80 | 214.56 | -20.10 | 161.10 | -4.80 | 94.98 | -57.25 | -280.55 | 9.42 | 100.59 | 67.17 | -59.19 | -158.29 | 9.17 | 321.75 | -20.61 | -95.50 | 424.97 | |
| 现金流百分比 | -210.15 | 84.96 | -7,220.14 | 252.99 | 110.02 | 189.68 | -673.77 | -480.93 | -54.67 | 93.46 | 164.31 | 228.36 | 595.00 | -230.44 | 133.40 | 212.01 | 639.75 | 1,152.84 | -34.46 | -1,206.73 |
| 投资活动产生的现金 | 542 | 372 | 336 | 19 | -145 | -206 | -587 | -762 | -571 | -399 | -933 | -640 | -699 | -1,433 | -118 | -313 | 285 | 1,228 | 770 | 545 |
| 改变 （％） | -31.35 | -9.64 | -94.36 | -862.66 | 42.29 | 185.11 | 29.91 | -25.14 | -30.05 | 133.84 | -31.48 | 9.32 | 104.98 | -91.77 | 165.24 | -191.02 | 331.34 | -37.33 | -29.15 | |
| 现金流百分比 | 652.28 | -170.32 | -26,800.91 | 16.82 | -69.84 | -65.62 | 698.09 | 331.99 | 66.08 | 43.77 | 164.44 | 78.07 | 133.03 | -258.79 | -21.15 | -81.65 | 53.18 | 520.64 | -216.55 | -1,023.50 |
| 融资活动产生的现金 | -285 | -405 | -428 | -191 | 124 | -75 | -64 | -572 | -765 | 339 | 1,298 | 1,691 | 3,301 | 3,263 | -68 | -116 | -3,174 | -3,711 | -1,247 | -1,241 |
| 改变 （％） | 42.45 | 5.71 | -55.32 | -164.73 | -160.90 | -15.69 | 798.51 | 33.84 | -144.38 | 282.44 | 30.24 | 95.19 | -1.14 | -102.09 | 70.11 | 2,629.89 | 16.91 | -66.39 | -0.49 | |
| 现金流百分比 | -342.13 | 185.36 | 34,121.04 | -169.81 | 59.82 | -24.06 | 75.68 | 248.94 | 88.59 | -37.23 | -228.75 | -206.43 | -628.04 | 589.23 | -12.26 | -30.36 | -592.93 | -1,573.48 | 351.01 | 2,330.23 |
| 现金周转 | 83 | -219 | -1 | 113 | 207 | 314 | -84 | -230 | -863 | -912 | -568 | -819 | -526 | 554 | 558 | 383 | 535 | 236 | -355 | -53 |
| 改变 （％） | -362.92 | -99.43 | -9,077.17 | 83.73 | 51.44 | -126.80 | 173.16 | 276.08 | 5.61 | -37.76 | 44.33 | -35.84 | -205.37 | 0.70 | -31.31 | 39.76 | -55.94 | -250.67 | -85.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
