现金流量表 (TTM)
招商控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -273 | 247 | 93 | 60 | -20 | -58 | -73 | -43 | -14 | -21 | -96 | -95 | 89 | 85 | 358 | 302 | 148 | 208 | 84 | 78 |
| 改变 （％） | -190.41 | -62.32 | -35.76 | -133.88 | 186.84 | 25.27 | -40.50 | -68.57 | 55.05 | 353.38 | -0.75 | -194.04 | -4.19 | 318.42 | -15.67 | -51.00 | 40.67 | -59.62 | -7.21 | |
| 现金流百分比 | -1,926.78 | 5,727.63 | -566.86 | -343.92 | -46.39 | -165.74 | -204.08 | -149.03 | -40.32 | 75.50 | 304.09 | 283.86 | -145.71 | -213.90 | -947.91 | 490.64 | 315.78 | 269.02 | 51.92 | 1,128.72 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | 16 | 15 | 31 | 68 | 74 | 75 | 73 | 114 | 68 | 135 | 119 | -93 | -29 | -345 | -314 | -153 | -174 | -23 | -36 |
| 改变 （％） | -137.20 | -5.91 | 102.95 | 118.27 | 8.85 | 1.52 | -2.85 | 56.09 | -40.40 | 98.52 | -11.94 | -178.17 | -69.12 | 1,101.87 | -8.85 | -51.28 | 13.56 | -86.62 | 52.72 | |
| 现金流百分比 | -310.01 | 379.16 | -93.70 | -179.60 | 156.09 | 211.61 | 211.15 | 251.73 | 338.22 | -243.44 | -429.33 | -355.60 | 151.73 | 71.78 | 913.67 | -511.18 | -327.10 | -224.96 | -14.38 | -514.60 |
| 融资活动产生的现金 | 331 | -259 | -125 | -108 | -4 | 19 | 33 | -1 | -67 | -75 | -71 | -57 | -58 | -97 | -51 | 74 | 52 | 43 | 101 | -35 |
| 改变 （％） | -178.18 | -51.79 | -13.20 | -96.10 | -548.49 | 74.65 | -102.38 | 8,377.92 | 12.11 | -5.37 | -18.93 | 0.26 | 68.15 | -47.65 | -246.30 | -29.69 | -17.02 | 133.63 | -135.13 | |
| 现金流百分比 | 2,336.79 | -6,006.79 | 760.56 | 623.51 | -9.69 | 54.13 | 92.93 | -2.71 | -197.90 | 267.94 | 225.24 | 171.74 | 93.98 | 242.12 | 134.24 | 120.54 | 111.32 | 55.94 | 62.46 | -514.12 |
| 现金周转 | 14 | 4 | -16 | -17 | 44 | 35 | 36 | 29 | 34 | -28 | -31 | -33 | -61 | -40 | -38 | 61 | 47 | 77 | 162 | 7 |
| 改变 （％） | -69.59 | -480.73 | 5.88 | -351.14 | -19.71 | 1.73 | -18.51 | 16.17 | -182.80 | 12.56 | 6.32 | 83.21 | -34.73 | -5.58 | -262.92 | -23.87 | 65.12 | 109.24 | -95.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
