现金流量表 (TTM)
商业信贷和金融有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -555 | 161 | 3,803 | 5,403 | 3,060 | 1,450 | 2,072 | 1,091 | 141 | 9,526 | 9,687 | 11,127 | 14,312 | 4,996 | 4,735 | 1,768 | 1,707 | 7,286 | 9,699 | 6,972 |
| 改变 （％） | -128.99 | 2,264.75 | 42.07 | -43.37 | -52.60 | 42.88 | -47.33 | -87.04 | 6,635.25 | 1.69 | 14.87 | 28.62 | -65.09 | -5.22 | -62.66 | -3.47 | 326.82 | 33.13 | -28.12 | |
| 现金流百分比 | 141.86 | -3.73 | 456.26 | -739.49 | -207.80 | 189.58 | -141.83 | -134.96 | -10.90 | -1,945.22 | 433.64 | 480.61 | 620.44 | 288.33 | 438.51 | 45.92 | 40.84 | 117.88 | 91.04 | 742.46 |
| 投资活动产生的现金 | -2,409 | -2,545 | -3,255 | -4,810 | -1,845 | 420 | 1,184 | 415 | 310 | -7,282 | -4,094 | -5,155 | -5,664 | 691 | 414 | 1,802 | 89 | -1,039 | -1,544 | -1,292 |
| 改变 （％） | 5.65 | 27.89 | 47.77 | -61.64 | -122.76 | 181.97 | -64.97 | -25.17 | -2,445.97 | -43.78 | 25.92 | 9.88 | -112.20 | -40.03 | 334.92 | -95.05 | -1,265.81 | 48.55 | -16.32 | |
| 现金流百分比 | 616.13 | 58.98 | -390.54 | 658.37 | 125.32 | 54.90 | -81.06 | -51.29 | -23.91 | 1,486.96 | -183.25 | -222.64 | -245.54 | 39.87 | 38.37 | 46.79 | 2.13 | -16.82 | -14.49 | -137.60 |
| 融资活动产生的现金 | 2,573 | -1,931 | 108 | -1,501 | -2,865 | -1,283 | -4,718 | -2,315 | -1,750 | -2,734 | -3,360 | -3,657 | -6,341 | -3,954 | -4,029 | 281 | 2,383 | -66 | 2,499 | -4,741 |
| 改变 （％） | -175.05 | -105.58 | -1,493.07 | 90.84 | -55.21 | 267.64 | -50.93 | -24.41 | 56.24 | 22.88 | 8.87 | 73.39 | -37.64 | 1.88 | -106.97 | 749.39 | -102.75 | -3,909.16 | -289.74 | |
| 现金流百分比 | -657.99 | 44.75 | 12.93 | 205.47 | 194.56 | -167.72 | 322.89 | 286.25 | 134.81 | 558.26 | -150.39 | -157.97 | -274.90 | -228.20 | -373.06 | 7.29 | 57.03 | -1.06 | 23.45 | -504.86 |
| 现金周转 | -391 | -4,316 | 834 | -731 | -1,472 | 765 | -1,461 | -809 | -1,298 | -490 | 2,234 | 2,315 | 2,307 | 1,733 | 1,080 | 3,851 | 4,179 | 6,181 | 10,654 | 939 |
| 改变 （％） | 1,003.65 | -119.31 | -187.66 | 101.54 | -151.96 | -290.97 | -44.65 | 60.49 | -62.27 | -556.15 | 3.64 | -0.37 | -24.88 | -37.68 | 256.60 | 8.53 | 47.88 | 72.38 | -91.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
