现金流量表 (TTM)
雷努卡食品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -168 | -328 | -365 | -306 | -748 | -92 | 677 | 2,204 | 1,567 | 1,414 | 895 | -2,452 | -838 | -850 | -714 | 1,418 | -214 | -1,091 | -1,667 | -2,036 |
| 改变 （％） | 95.69 | 11.25 | -16.01 | 144.10 | -87.70 | -836.01 | 225.54 | -28.93 | -9.73 | -36.69 | -373.89 | -65.83 | 1.47 | -16.00 | -298.59 | -115.09 | 409.65 | 52.85 | 22.11 | |
| 现金流百分比 | -118.83 | -443.71 | -207.95 | 185.98 | 420.31 | 3,510.98 | 1,505.67 | 288.61 | 220.57 | 243.70 | 242.87 | 354.87 | 156.51 | 441.01 | 106.86 | 415.67 | -144.27 | 859.49 | -851.82 | 2,915.08 |
| 投资活动产生的现金 | -491 | 240 | -173 | -207 | -14 | -612 | -925 | -922 | -887 | -738 | -231 | -211 | -849 | -277 | -507 | -511 | 150 | -891 | -125 | -277 |
| 改变 （％） | -148.99 | -171.93 | 19.54 | -93.07 | 4,166.90 | 51.20 | -0.31 | -3.83 | -16.81 | -68.71 | -8.65 | 302.66 | -67.34 | 82.69 | 0.89 | -129.39 | -693.22 | -85.99 | 122.23 | |
| 现金流百分比 | -348.10 | 325.39 | -98.60 | 125.50 | 8.06 | 23,341.52 | -2,056.38 | -120.71 | -124.82 | -127.11 | -62.61 | 30.51 | 158.58 | 143.81 | 75.78 | -149.76 | 101.22 | 701.91 | -63.77 | 397.19 |
| 融资活动产生的现金 | 799 | 161 | 713 | 348 | 584 | 701 | 293 | -519 | 30 | -96 | -296 | 1,972 | 1,152 | 935 | 552 | -566 | 212 | 1,855 | 1,988 | 2,243 |
| 改变 （％） | -79.82 | 342.06 | -51.15 | 67.71 | 19.97 | -58.25 | -277.22 | -105.83 | -418.43 | 207.23 | -766.50 | -41.61 | -18.83 | -40.91 | -202.49 | -137.49 | 773.97 | 7.18 | 12.86 | |
| 现金流百分比 | 566.93 | 218.32 | 406.55 | -211.48 | -328.37 | -26,752.50 | 650.71 | -67.90 | 4.26 | -16.60 | -80.26 | -285.38 | -215.09 | -484.82 | -82.64 | -165.91 | 143.05 | -1,461.40 | 1,015.59 | -3,212.27 |
| 现金周转 | 141 | 74 | 175 | -165 | -178 | -3 | 45 | 764 | 710 | 580 | 369 | -691 | -535 | -193 | -668 | 341 | 148 | -127 | 196 | -70 |
| 改变 （％） | -47.59 | 137.39 | -193.92 | 8.01 | -98.53 | -1,816.26 | 1,598.33 | -7.00 | -18.30 | -36.47 | -287.44 | -22.53 | -63.99 | 246.68 | -151.05 | -56.52 | -185.55 | -254.22 | -135.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
