现金流量表 (TTM)
锡兰控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16,128 | 18,376 | 20,644 | 20,732 | 19,483 | 21,147 | 21,276 | 20,022 | 17,531 | 19,317 | 18,056 | 20,501 | 27,785 | 24,777 | 26,590 | 24,774 | 13,172 | 33,565 | 32,391 | 38,408 |
| 改变 （％） | 13.94 | 12.35 | 0.42 | -6.03 | 8.54 | 0.61 | -5.90 | -12.44 | 10.18 | -6.53 | 13.54 | 35.53 | -10.83 | 7.32 | -6.83 | -46.83 | 154.83 | -3.50 | 18.58 | |
| 现金流百分比 | 2,138.17 | 2,687.79 | -3,731.53 | 5,573.95 | -2,140.60 | -8,863.27 | 9,824.43 | -1,386.43 | 9,672.33 | -13,490.91 | -3,921.42 | 727.17 | 603.61 | 1,770.99 | 1,305.42 | -1,997.41 | -417.25 | 7,408.79 | -8,941.34 | 5,960.02 |
| 投资活动产生的现金 | -13,754 | -15,645 | -19,018 | -17,312 | -18,356 | -22,924 | -19,692 | -20,332 | -16,238 | -15,271 | -17,398 | -15,838 | -21,460 | -25,436 | -27,044 | -28,153 | -19,036 | -27,369 | -27,071 | -31,897 |
| 改变 （％） | 13.75 | 21.56 | -8.97 | 6.03 | 24.88 | -14.10 | 3.25 | -20.13 | -5.96 | 13.93 | -8.96 | 35.49 | 18.53 | 6.32 | 4.10 | -32.38 | 43.78 | -1.09 | 17.83 | |
| 现金流百分比 | -1,823.52 | -2,288.43 | 3,437.57 | -4,654.45 | 2,016.84 | 9,608.29 | -9,092.91 | 1,407.92 | -8,958.92 | 10,665.23 | 3,778.42 | -561.79 | -466.20 | -1,818.10 | -1,327.74 | 2,269.86 | 603.03 | -6,041.27 | 7,472.78 | -4,949.63 |
| 融资活动产生的现金 | -1,619 | -2,047 | -2,180 | -3,048 | -2,037 | 1,507 | -1,399 | -1,165 | -1,143 | -4,536 | -1,306 | -1,985 | -1,892 | 773 | 1,047 | 649 | 1,245 | -5,794 | -5,742 | -5,919 |
| 改变 （％） | 26.40 | 6.50 | 39.85 | -33.19 | -174.02 | -192.83 | -16.72 | -1.88 | 296.71 | -71.20 | 51.97 | -4.72 | -140.86 | 35.43 | -38.03 | 91.93 | -565.36 | -0.90 | 3.07 | |
| 现金流百分比 | -214.66 | -299.36 | 393.96 | -819.50 | 223.76 | -631.79 | -646.10 | 80.69 | -630.83 | 3,167.99 | 283.72 | -70.42 | -41.09 | 55.25 | 51.39 | -52.30 | -39.44 | -1,278.97 | 1,585.10 | -918.44 |
| 现金周转 | 754 | 684 | -553 | 372 | -910 | -239 | 217 | -1,444 | 181 | -143 | -460 | 2,819 | 4,603 | 1,399 | 2,037 | -1,240 | -3,157 | 453 | -362 | 644 |
| 改变 （％） | -9.36 | -180.92 | -167.23 | -344.70 | -73.79 | -190.77 | -766.82 | -112.55 | -179.00 | 221.58 | -712.30 | 63.27 | -69.61 | 45.59 | -160.89 | 154.52 | -114.35 | -179.96 | -277.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
