现金流量表 (TTM)
中央工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 475 | 699 | 281 | -535 | -413 | 286 | 580 | 1,037 | 263 | -7 | 154 | 491 | 773 | 959 | 652 | 206 | -33 | -300 | 44 | 250 |
| 改变 （％） | 47.23 | -59.87 | -290.57 | -22.77 | -169.17 | 102.93 | 78.96 | -74.67 | -102.81 | -2,180.04 | 219.90 | 57.38 | 24.02 | -32.05 | -68.40 | -116.07 | 807.96 | -114.51 | 473.98 | |
| 现金流百分比 | 1,996.49 | 2,372.50 | 2,668.24 | 1,421.58 | -248.31 | 92.08 | 122.61 | 210.79 | 191.65 | 11.52 | -187.49 | 212.33 | -556.26 | -510.19 | -174.02 | -132.43 | 29.86 | -905.41 | 94.54 | -55.38 |
| 投资活动产生的现金 | -333 | -485 | -478 | -463 | -184 | -191 | -106 | -107 | 193 | 339 | 348 | 388 | -373 | -1,049 | -923 | -763 | -415 | 494 | 161 | -45 |
| 改变 （％） | 45.69 | -1.48 | -2.99 | -60.35 | 3.95 | -44.39 | 1.09 | -279.71 | 75.58 | 2.80 | 11.52 | -196.03 | 181.16 | -11.95 | -17.35 | -45.58 | -219.08 | -67.39 | -128.05 | |
| 现金流百分比 | -1,399.28 | -1,645.48 | -4,543.35 | 1,232.13 | -110.49 | -61.57 | -22.47 | -21.82 | 140.74 | -528.83 | -425.20 | 167.85 | 268.31 | 557.87 | 246.56 | 490.76 | 374.78 | 1,490.15 | 349.83 | 10.01 |
| 融资活动产生的现金 | -118 | -185 | 208 | 960 | 763 | 216 | -1 | -438 | -319 | -395 | -584 | -648 | -539 | -98 | -98 | 402 | 338 | -161 | -159 | -657 |
| 改变 （％） | 56.24 | -212.40 | 362.48 | -20.56 | -71.75 | -100.31 | 65,247.91 | -27.23 | 24.12 | 47.61 | 11.06 | -16.82 | -81.77 | 0.00 | -508.52 | -15.96 | -147.65 | -1.31 | 313.64 | |
| 现金流百分比 | -497.21 | -627.02 | 1,975.11 | -2,553.70 | 458.80 | 69.49 | -0.14 | -88.97 | -232.39 | 617.31 | 712.69 | -280.18 | 387.95 | 52.31 | 26.26 | -258.33 | -304.64 | -484.74 | -344.37 | 145.37 |
| 现金周转 | 24 | 29 | 11 | -38 | 166 | 310 | 473 | 492 | 137 | -64 | -82 | 231 | -139 | -188 | -374 | -155 | -111 | 33 | 46 | -452 |
| 改变 （％） | 23.89 | -64.32 | -457.70 | -542.15 | 86.53 | 52.40 | 4.09 | -72.14 | -146.73 | 27.85 | -382.49 | -160.07 | 35.22 | 99.22 | -58.47 | -28.74 | -129.95 | 38.92 | -1,079.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
