现金流量表 (TTM)
锡兰酒店集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 333 | 88 | -156 | -58 | 56 | 146 | 442 | 792 | 702 | 512 | -386 | -455 | -517 | -337 | -135 | -64 | 73 | 27 | 314 | 316 |
| 改变 （％） | -73.58 | -277.52 | -62.81 | -196.21 | 160.83 | 203.18 | 79.20 | -11.38 | -27.12 | -175.38 | 17.98 | 13.69 | -34.83 | -59.91 | -52.95 | -214.48 | -62.56 | 1,053.74 | 0.51 | |
| 现金流百分比 | 122.79 | 180.09 | 267.04 | -184.58 | 60.42 | 127.77 | 90.77 | 95.18 | 30.34 | 29.00 | -46.73 | -134.79 | 43.65 | 36.54 | 25.24 | 12.88 | -15.41 | -3.75 | -39.75 | -38.42 |
| 投资活动产生的现金 | -397 | -373 | 62 | 59 | 67 | 75 | 64 | 78 | 1,728 | 1,764 | 1,878 | 1,831 | 186 | -215 | -93 | -35 | -77 | -157 | -830 | -826 |
| 改变 （％） | -6.13 | -116.74 | -5.58 | 13.60 | 12.69 | -15.14 | 21.01 | 2,129.72 | 2.07 | 6.48 | -2.54 | -89.84 | -215.60 | -56.76 | -62.34 | 119.71 | 103.69 | 429.51 | -0.50 | |
| 现金流百分比 | -146.49 | -763.28 | -106.72 | 187.27 | 72.39 | 66.13 | 13.15 | 9.31 | 74.69 | 99.98 | 227.58 | 542.31 | -15.70 | 23.31 | 17.37 | 7.09 | 16.28 | 21.53 | 104.90 | 100.37 |
| 融资活动产生的现金 | 336 | 334 | 35 | 31 | -30 | -107 | -19 | -37 | -116 | -511 | -667 | -1,038 | -854 | -370 | -307 | -395 | -468 | -598 | -276 | -313 |
| 改变 （％） | -0.50 | -89.43 | -13.21 | -199.10 | 253.01 | -82.17 | 95.90 | 211.10 | 338.96 | 30.54 | 55.56 | -17.75 | -56.62 | -17.04 | 28.61 | 18.54 | 27.72 | -53.91 | 13.52 | |
| 现金流百分比 | 123.70 | 683.20 | -60.32 | 97.31 | -32.81 | -93.90 | -3.92 | -4.50 | -5.03 | -28.97 | -80.86 | -307.52 | 72.05 | 40.15 | 57.39 | 80.03 | 99.13 | 82.21 | 34.86 | 38.05 |
| 现金周转 | 271 | 49 | -59 | 31 | 93 | 114 | 487 | 832 | 2,314 | 1,764 | 825 | 338 | -1,185 | -923 | -535 | -494 | -473 | -728 | -791 | -823 |
| 改变 （％） | -81.98 | -219.72 | -153.81 | 193.90 | 23.35 | 326.73 | 70.89 | 178.01 | -23.74 | -53.22 | -59.10 | -451.07 | -22.15 | -41.97 | -7.77 | -4.30 | 54.00 | 8.71 | 3.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
