现金流量表 (TTM)
凯曼克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 39 | 86 | 78 | 23 | 39 | 74 | -93 | -58 | 4 | -44 | 340 | 372 | 196 | 202 | 33 | 25 | -1 | -25 | 50 | -48 |
| 改变 （％） | 120.18 | -9.23 | -71.05 | 72.39 | 89.74 | -225.24 | -37.16 | -106.79 | -1,220.31 | -866.93 | 9.51 | -47.27 | 3.18 | -83.74 | -23.85 | -103.91 | 2,404.39 | -302.94 | -195.54 | |
| 现金流百分比 | -11.04 | -32.91 | -17.62 | -8.32 | -45.57 | -236.88 | 82.23 | 60.84 | -3.69 | 40.31 | 132.98 | 281.29 | -139.29 | -126.56 | -10.79 | -13.75 | 0.81 | 16.22 | -325.37 | 121.53 |
| 投资活动产生的现金 | -372 | -297 | -472 | -247 | -65 | -80 | 3 | -14 | -81 | -36 | -41 | -196 | -276 | -299 | -293 | -162 | -74 | -85 | -19 | 52 |
| 改变 （％） | -19.98 | 58.62 | -47.73 | -73.63 | 22.68 | -103.85 | -568.21 | 463.77 | -55.64 | 13.18 | 382.05 | 40.83 | 8.29 | -2.12 | -44.73 | -54.00 | 14.26 | -77.54 | -370.79 | |
| 现金流百分比 | 104.99 | 113.73 | 106.38 | 90.74 | 76.00 | 255.45 | -2.73 | 15.03 | 75.71 | 32.72 | -15.93 | -148.34 | 196.19 | 187.08 | 96.08 | 88.85 | 61.35 | 56.22 | 124.80 | -132.12 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -50 | -50 | -48 | -60 | -25 | -23 | -23 | -40 | -40 | -40 | -41 | -47 | -49 | -49 | -49 | -51 | -47 | -47 | -44 |
| 改变 （％） | 134.12 | -0.67 | -4.12 | 24.59 | -57.28 | -9.17 | -0.00 | 73.66 | -0.00 | 0.76 | 0.75 | 15.89 | 4.22 | -0.00 | -0.00 | 3.43 | -8.07 | -0.12 | -5.29 | |
| 现金流百分比 | 6.05 | 19.18 | 11.24 | 17.58 | 69.57 | 81.43 | 20.50 | 24.14 | 37.45 | 36.49 | -15.81 | -30.77 | 33.50 | 30.74 | 16.13 | 26.98 | 41.90 | 30.89 | 304.93 | 112.90 |
| 现金周转 | -354 | -261 | -443 | -272 | -86 | -31 | -113 | -96 | -107 | -110 | 255 | 132 | -141 | -160 | -305 | -182 | -121 | -151 | -15 | -39 |
| 改变 （％） | -26.13 | 69.57 | -38.72 | -68.52 | -63.50 | 260.79 | -15.07 | 11.91 | 2.65 | -332.45 | -48.23 | -206.48 | 13.56 | 90.59 | -40.23 | -33.38 | 24.68 | -89.88 | 155.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
