现金流量表 (TTM)
锡兰医院有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 795 | 744 | 1,265 | 1,314 | 1,695 | 1,950 | 1,505 | 1,169 | 761 | 412 | 108 | 594 | 654 | 760 | 1,725 | 1,449 | 1,465 | 1,752 | 1,345 | 1,912 |
| 改变 （％） | -6.39 | 69.89 | 3.92 | 28.95 | 15.05 | -22.79 | -22.35 | -34.90 | -45.88 | -73.72 | 448.97 | 10.15 | 16.12 | 127.06 | -16.03 | 1.11 | 19.56 | -23.19 | 42.12 | |
| 现金流百分比 | 202.45 | 218.92 | 143.10 | 157.46 | 382.83 | 316.03 | 645.90 | -290.08 | -519.55 | -79.33 | -15.15 | -224.34 | -123.59 | -327.38 | -1,520.60 | 1,380.08 | -1,753.14 | -761.05 | -947.15 | -1,485.72 |
| 投资活动产生的现金 | -602 | -504 | -765 | -650 | -923 | -1,053 | -1,442 | -1,995 | -1,556 | -1,648 | -1,320 | -1,452 | -1,747 | -1,374 | -1,687 | -987 | -989 | -1,359 | -841 | -1,248 |
| 改变 （％） | -16.34 | 51.85 | -15.01 | 41.97 | 14.12 | 36.97 | 38.29 | -22.00 | 5.96 | -19.95 | 10.01 | 20.34 | -21.33 | 22.74 | -41.51 | 0.26 | 37.41 | -38.10 | 48.32 | |
| 现金流百分比 | -153.26 | -148.12 | -86.54 | -77.88 | -208.46 | -170.68 | -618.87 | 495.01 | 1,062.32 | 317.58 | 184.73 | 548.13 | 329.91 | 592.04 | 1,486.44 | -939.67 | 1,183.67 | 590.56 | 592.29 | 969.61 |
| 融资活动产生的现金 | 200 | 99 | 384 | 170 | -329 | -280 | 170 | 423 | 648 | 718 | 497 | 593 | 563 | 382 | -151 | -357 | -559 | -623 | -646 | -793 |
| 改变 （％） | -50.24 | 286.64 | -55.61 | -293.20 | -15.02 | -160.78 | 148.61 | 53.37 | 10.67 | -30.74 | 19.25 | -5.02 | -32.11 | -139.42 | 137.24 | 56.54 | 11.28 | 3.78 | 22.72 | |
| 现金流百分比 | 50.81 | 29.20 | 43.44 | 20.42 | -74.38 | -45.35 | 72.97 | -104.92 | -442.77 | -138.25 | -69.58 | -223.79 | -106.32 | -164.65 | 132.76 | -340.40 | 669.47 | 270.49 | 454.86 | 616.11 |
| 现金周转 | 393 | 340 | 884 | 835 | 443 | 617 | 233 | -403 | -146 | -519 | -714 | -265 | -529 | -232 | -113 | 105 | -84 | -230 | -142 | -129 |
| 改变 （％） | -13.43 | 159.90 | -5.56 | -46.96 | 39.37 | -62.22 | -272.90 | -63.65 | 254.43 | 37.62 | -62.92 | 99.93 | -56.16 | -51.11 | -192.52 | -179.59 | 175.41 | -38.28 | -9.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
