现金流量表 (TTM)
中央金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,761 | 6,842 | 8,499 | 5,087 | 5,784 | 4,591 | 4,447 | 3,303 | 2,462 | 2,055 | 1,718 | 2,808 | 1,408 | -446 | 2,081 | 1,840 | 2,851 | 4,915 | 3,002 | 1,474 |
| 改变 （％） | 43.71 | 24.21 | -40.14 | 13.69 | -20.62 | -3.14 | -25.73 | -25.45 | -16.54 | -16.40 | 63.46 | -49.87 | -131.68 | -566.59 | -11.58 | 54.95 | 72.40 | -38.93 | -50.88 | |
| 现金流百分比 | 2,472.41 | 485.30 | 1,185,319.11 | -665.42 | -5,488.20 | -416.15 | 308.29 | 604.51 | 1,081.94 | 9,644.43 | -824.43 | 233.86 | -161.39 | 35.95 | -638.87 | -360.47 | 722.62 | 539.22 | 2,852.21 | -314.66 |
| 投资活动产生的现金 | -1,270 | -1,242 | -965 | -957 | -226 | -496 | -931 | -1,179 | -846 | -318 | -136 | 263 | -632 | -1,410 | -1,328 | -1,789 | -1,849 | -1,607 | -1,714 | -1,295 |
| 改变 （％） | -2.26 | -22.27 | -0.80 | -76.39 | 119.31 | 87.74 | 26.65 | -28.21 | -62.44 | -57.37 | -294.08 | -340.42 | 122.97 | -5.86 | 34.79 | 3.30 | -13.08 | 6.67 | -24.43 | |
| 现金流百分比 | -659.74 | -88.08 | -134,615.34 | 125.25 | 214.56 | 44.95 | -64.54 | -215.79 | -371.92 | -1,492.16 | 65.05 | 21.91 | 72.51 | 113.68 | 407.58 | 350.58 | -468.55 | -176.28 | -1,628.55 | 276.43 |
| 融资活动产生的现金 | -3,298 | -4,191 | -7,533 | -4,894 | -5,663 | -5,198 | -1,968 | -1,472 | -1,283 | -1,610 | -1,791 | -1,870 | -1,648 | 616 | -1,077 | -561 | -608 | -2,397 | -1,183 | -648 |
| 改变 （％） | 27.06 | 79.76 | -35.03 | 15.71 | -8.20 | -62.14 | -25.20 | -12.85 | 25.53 | 11.20 | 4.45 | -11.92 | -137.37 | -274.89 | -47.91 | 8.37 | 294.31 | -50.66 | -45.23 | |
| 现金流百分比 | -1,712.66 | -297.22 | -1,050,603.77 | 640.17 | 5,373.64 | 471.20 | -136.44 | -269.42 | -563.68 | -7,557.38 | 859.38 | -155.77 | 188.88 | -49.63 | 330.58 | 109.89 | -154.07 | -262.94 | -1,123.66 | 138.22 |
| 现金周转 | 193 | 1,410 | 1 | -764 | -105 | -1,103 | 1,442 | 546 | 228 | 21 | -208 | 1,201 | -872 | -1,241 | -326 | -510 | 395 | 912 | 105 | -469 |
| 改变 （％） | 632.14 | -99.95 | -106,720.92 | -86.22 | 946.89 | -230.75 | -62.12 | -58.35 | -90.64 | -1,077.93 | -676.24 | -172.64 | 42.22 | -73.74 | 56.70 | -177.30 | 131.04 | -88.45 | -545.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
