现金流量表 (TTM)
巴兰戈达种植园有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -50 | 110 | 211 | 161 | 179 | 239 | 284 | 796 | 1,074 | 1,456 | 1,529 | 1,130 | 996 | 564 | 625 | 802 | 911 | 1,110 | 1,024 | 781 |
| 改变 （％） | -320.85 | 91.39 | -23.63 | 11.07 | 33.67 | 18.54 | 180.29 | 35.03 | 35.55 | 5.01 | -26.13 | -11.85 | -43.36 | 10.85 | 28.36 | 13.49 | 21.93 | -7.78 | -23.72 | |
| 现金流百分比 | -23.43 | 84.72 | 183.49 | -172.74 | -132.77 | -253.27 | -508.22 | 286.57 | 304.99 | 56.85 | 4,944.04 | -405.20 | -540.75 | -23.18 | 511.45 | 314.03 | 1,445.34 | 1,588.80 | -1,421.38 | 8,220.48 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -85 | -79 | -101 | -111 | -93 | -99 | -83 | -78 | -123 | -130 | -133 | -159 | -133 | -160 | -167 | -133 | -108 | -79 | -51 |
| 改变 （％） | 239.80 | -7.21 | 28.36 | 9.97 | -16.11 | 5.79 | -16.34 | -5.33 | 56.81 | 6.36 | 1.73 | 19.78 | -16.49 | 20.83 | 4.38 | -20.72 | -18.27 | -26.85 | -35.84 | |
| 现金流百分比 | -11.72 | -65.21 | -68.48 | 108.35 | 82.46 | 98.73 | 176.79 | -29.75 | -22.20 | -4.79 | -421.71 | 47.60 | 86.31 | 5.46 | -131.19 | -65.50 | -210.61 | -155.19 | 110.13 | -535.74 |
| 融资活动产生的现金 | 288 | 105 | -17 | -153 | -203 | -241 | -241 | -435 | -644 | 1,228 | -1,368 | -1,276 | -1,021 | -2,814 | -343 | -380 | -715 | -932 | -1,017 | -721 |
| 改变 （％） | -63.62 | -116.48 | 788.52 | 32.13 | 18.66 | 0.13 | 80.68 | 47.88 | -290.68 | -211.41 | -6.73 | -19.97 | 175.60 | -87.82 | 10.79 | 88.37 | 30.36 | 9.08 | -29.12 | |
| 现金流百分比 | 135.15 | 80.49 | -15.01 | 164.39 | 150.31 | 254.55 | 431.43 | -156.82 | -182.79 | 47.93 | -4,422.34 | 457.61 | 554.44 | 115.65 | -280.26 | -148.53 | -1,134.72 | -1,333.61 | 1,411.25 | -7,584.74 |
| 现金周转 | 213 | 130 | 115 | -93 | -135 | -95 | -56 | 278 | 352 | 2,561 | 31 | -279 | -184 | -2,433 | 122 | 256 | 63 | 70 | -72 | 10 |
| 改变 （％） | -38.92 | -11.63 | -181.12 | 44.51 | -29.93 | -40.92 | -597.08 | 26.87 | 627.14 | -98.79 | -1,001.37 | -33.95 | 1,221.21 | -105.02 | 109.05 | -75.34 | 10.92 | -203.08 | -113.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
