现金流量表 (TTM)
Alumex PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,025 | 1,427 | 1,750 | 1,127 | 288 | -404 | -839 | -500 | -444 | -223 | 542 | 760 | 722 | 318 | -1,366 | -1,653 | -2,873 | -2,878 | 28 | -190 |
| 改变 （％） | 39.31 | 22.62 | -35.62 | -74.47 | -240.39 | 107.74 | -40.39 | -11.14 | -49.76 | -342.74 | 40.29 | -5.05 | -55.87 | -528.79 | 21.01 | 73.88 | 0.14 | -100.97 | -785.55 | |
| 现金流百分比 | 317.51 | 220.91 | 291.62 | 234.45 | -57.70 | 25.22 | 51.45 | 22.68 | 19.13 | 14.34 | -61.05 | -195.62 | -379.83 | 103.16 | 94.66 | 91.37 | 94.37 | 75.12 | -1.18 | 7.54 |
| 投资活动产生的现金 | -156 | -164 | -288 | -274 | -295 | -644 | -733 | -871 | -989 | -656 | -535 | -440 | -340 | -370 | -358 | -376 | -441 | -544 | -1,725 | -1,685 |
| 改变 （％） | 5.49 | 75.04 | -4.83 | 7.82 | 118.26 | 13.75 | 18.82 | 13.53 | -33.65 | -18.46 | -17.68 | -22.86 | 8.79 | -3.26 | 5.26 | 17.07 | 23.44 | 217.09 | -2.29 | |
| 现金流百分比 | -48.29 | -25.44 | -47.95 | -56.98 | 59.23 | 40.25 | 44.96 | 39.51 | 42.56 | 42.16 | 60.28 | 113.33 | 178.80 | -119.72 | 24.79 | 20.81 | 14.47 | 14.20 | 73.31 | 66.71 |
| 融资活动产生的现金 | -546 | -617 | -862 | -372 | -491 | -553 | -59 | -834 | -890 | -677 | -894 | -708 | -572 | 360 | 281 | 220 | 269 | -409 | -656 | -650 |
| 改变 （％） | 12.96 | 39.80 | -56.83 | 31.86 | 12.63 | -89.39 | 1,321.47 | 6.78 | -23.93 | 32.09 | -20.80 | -19.24 | -162.91 | -22.04 | -21.47 | 22.12 | -252.03 | 60.30 | -0.79 | |
| 现金流百分比 | -169.22 | -95.47 | -143.68 | -77.46 | 98.47 | 34.53 | 3.60 | 37.81 | 38.31 | 43.51 | 100.77 | 182.28 | 301.03 | 116.56 | -19.45 | -12.18 | -8.84 | 10.68 | 27.87 | 25.75 |
| 现金周转 | 323 | 646 | 600 | 481 | -498 | -1,601 | -1,630 | -2,204 | -2,323 | -1,556 | -888 | -389 | -190 | 309 | -1,443 | -1,809 | -3,045 | -3,830 | -2,352 | -2,526 |
| 改变 （％） | 100.22 | -7.11 | -19.92 | -203.73 | 221.18 | 1.83 | 35.21 | 5.38 | -33.01 | -42.97 | -56.22 | -51.10 | -262.47 | -567.28 | 25.37 | 68.36 | 25.79 | -38.58 | 7.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
