现金流量表 (TTM)
艾特肯斯彭斯酒店控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -490 | -1,152 | -807 | -296 | 1,909 | 4,801 | 6,794 | 8,305 | 7,011 | 8,439 | 8,494 | 7,673 | 7,418 | 7,324 | 7,772 | 8,547 | 9,811 | 8,714 | 10,743 | 10,364 |
| 改变 （％） | 134.98 | -29.89 | -63.38 | -745.90 | 151.45 | 41.50 | 22.24 | -15.58 | 20.36 | 0.66 | -9.67 | -3.33 | -1.26 | 6.12 | 9.97 | 14.79 | -11.18 | 23.29 | -3.53 | |
| 现金流百分比 | 26.77 | 58.11 | 30.96 | 11.08 | -131.03 | 533.93 | 476.67 | 237.11 | -748.20 | -546.62 | -573.09 | -163.69 | -369.85 | -520.02 | -1,219.32 | 3,268.14 | 1,722.26 | 31,148.85 | 735.10 | 403.60 |
| 投资活动产生的现金 | -1,083 | -445 | -1,288 | -1,445 | -2,009 | -2,021 | -3,737 | -1,344 | -2,541 | -2,762 | -436 | -2,640 | -408 | -383 | -961 | -1,068 | -2,101 | -1,862 | -2,694 | -2,280 |
| 改变 （％） | -58.90 | 189.40 | 12.17 | 39.07 | 0.61 | 84.86 | -64.04 | 89.08 | 8.71 | -84.22 | 505.83 | -84.54 | -6.23 | 151.08 | 11.11 | 96.78 | -11.35 | 44.65 | -15.35 | |
| 现金流百分比 | 59.15 | 22.46 | 49.39 | 54.16 | 137.86 | -224.77 | -262.16 | -38.37 | 271.16 | 178.92 | 29.40 | 56.33 | 20.35 | 27.17 | 150.74 | -408.22 | -368.78 | -6,656.78 | -184.32 | -88.80 |
| 融资活动产生的现金 | -605 | -786 | -415 | -798 | -1,135 | -1,665 | -2,516 | -4,345 | -6,506 | -8,317 | -9,334 | -9,627 | -8,707 | -7,984 | -7,518 | -7,275 | -7,309 | -7,043 | -6,922 | -5,866 |
| 改变 （％） | 29.84 | -47.22 | 92.45 | 42.18 | 46.79 | 51.09 | 72.68 | 49.73 | 27.84 | 12.23 | 3.14 | -9.56 | -8.30 | -5.83 | -3.23 | 0.46 | -3.64 | -1.71 | -15.26 | |
| 现金流百分比 | 33.05 | 39.65 | 15.90 | 29.92 | 77.85 | -185.20 | -176.54 | -124.06 | 694.24 | 538.71 | 629.72 | 205.36 | 434.12 | 566.85 | 1,179.43 | -2,781.91 | -1,282.92 | -25,173.97 | -473.66 | -228.45 |
| 现金周转 | -1,831 | -1,982 | -2,607 | -2,667 | -1,457 | 899 | 1,425 | 3,502 | -937 | -1,544 | -1,482 | -4,688 | -2,006 | -1,408 | -637 | 262 | 570 | 28 | 1,461 | 2,568 |
| 改变 （％） | 8.23 | 31.58 | 2.29 | -45.36 | -161.71 | 58.49 | 145.73 | -126.76 | 64.75 | -3.99 | 216.26 | -57.22 | -29.77 | -54.74 | -141.03 | 117.83 | -95.09 | 5,124.07 | 75.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
