现金流量表 (TTM)
银星公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 650 | 695 | 1,451 | 1,194 | -3,181 | -1,045 | -113 | -869 | 3,614 | 2,287 | 1,258 | 58 | -1,481 | -1,469 | -2,384 | -4,223 | -2,553 | -1,941 |
| 改变 （％） | 6.98 | 108.66 | -17.69 | -366.36 | -67.15 | -89.15 | 666.69 | -515.67 | -36.72 | -45.00 | -95.35 | -2,633.74 | -0.80 | 62.29 | 77.13 | -39.55 | -23.95 | |
| 现金流百分比 | 575.02 | 4,445.69 | 411.90 | 205.00 | 35,844.34 | -466.79 | 209.06 | -199.66 | 635.35 | 595.74 | 467.02 | 32.82 | -348.40 | -8,203.01 | 845.48 | 2,629.66 | -173.77 | 1,259.40 |
| 投资活动产生的现金 | -351 | -374 | -398 | -397 | -323 | -320 | -216 | -147 | -66 | -505 | -797 | 79 | 571 | 958 | 116 | 109 | 183 | 44 |
| 改变 （％） | 6.78 | 6.32 | -0.15 | -18.61 | -1.20 | -32.45 | -32.11 | -54.93 | 664.12 | 57.87 | -109.89 | 624.61 | 67.77 | -87.84 | -6.21 | 67.57 | -75.88 | |
| 现金流百分比 | -310.05 | -2,392.77 | -112.96 | -68.20 | 3,643.83 | -142.71 | 397.95 | -33.65 | -11.61 | -131.46 | -295.82 | 44.24 | 134.30 | 5,347.68 | -41.28 | -67.99 | 12.45 | -28.62 |
| 融资活动产生的现金 | -186 | -305 | -701 | -214 | 3,496 | 1,589 | 275 | 1,451 | -2,979 | -1,398 | -192 | 41 | 1,335 | 529 | 1,986 | 3,953 | 3,839 | 1,743 |
| 改变 （％） | 63.81 | 129.41 | -69.41 | -1,730.60 | -54.56 | -82.69 | 427.76 | -305.26 | -53.06 | -86.29 | -121.29 | 3,169.67 | -60.36 | 275.19 | 99.08 | -2.88 | -54.59 | |
| 现金流百分比 | -164.96 | -1,952.92 | -198.94 | -36.80 | -39,388.17 | 709.50 | -507.02 | 333.31 | -523.74 | -364.29 | -71.20 | 22.93 | 314.10 | 2,955.33 | -704.20 | -2,461.66 | 261.31 | -1,130.77 |
| 现金周转 | 113 | 16 | 352 | 583 | -9 | 224 | -54 | 435 | 569 | 384 | 269 | 178 | 425 | 18 | -282 | -161 | 1,469 | -154 |
| 改变 （％） | -86.16 | 2,152.07 | 65.38 | -101.52 | -2,622.68 | -124.22 | -902.80 | 30.63 | -32.51 | -29.84 | -33.89 | 138.71 | -95.79 | -1,674.58 | -43.05 | -1,014.87 | -110.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
